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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 889.00 | 39 756.00 | 8 133.00 | 47 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 064.00 | 83 209.00 | 37 855.00 | 121 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 276.00 | | 27 276.00 | 27 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 509.00 | 126 244.00 | 73 264.00 | 199 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 259.00 | | 104 259.00 | 104 259.00 |
BN En cours de production de biens | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 849.00 | | 166 849.00 | 166 849.00 |
BZ Autres créances | 15 612.00 | | 15 612.00 | 15 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 857.00 | | 72 857.00 | 72 857.00 |
CF Disponibilités | 88 919.00 | | 88 919.00 | 88 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 463.00 | | 453 463.00 | 453 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 972.00 | 126 244.00 | 526 728.00 | 652 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 188 017.00 | 240 311.00 | | 188 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 534.00 | 33 421.00 | | 67 534.00 |
DL TOTAL (I) | 263 801.00 | 281 982.00 | | 263 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 062.00 | 158 398.00 | | 88 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 795.00 | 8 108.00 | | 37 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 031.00 | 40 710.00 | | 40 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 786.00 | 71 994.00 | | 88 786.00 |
EA Autres dettes | 8 252.00 | 21 121.00 | | 8 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 927.00 | 300 331.00 | | 262 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 728.00 | 582 313.00 | | 526 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 406.00 | 214 989.00 | | 198 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 378.00 | | 12 131.00 | 187 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 562.00 | | 6 391.00 | 162 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 536.00 | | 5 740.00 | 21 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 697.00 | 12 547.00 | | 113 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | 529.00 | | 2 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 947.00 | 12 018.00 | | 110 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 166 849.00 | 166 849.00 | | 166 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VB T. V. A. | 13 140.00 | 13 140.00 | | 13 140.00 |
VC Groupe et associés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 629.00 | 183 629.00 | | 183 629.00 |