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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 279.00 | 2 750.00 | 529.00 | 3 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 583.00 | 34 974.00 | 11 609.00 | 46 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 980.00 | 75 974.00 | 40 006.00 | 115 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 536.00 | | 21 536.00 | 21 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 378.00 | 113 697.00 | 73 681.00 | 187 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 034.00 | | 65 034.00 | 65 034.00 |
BN En cours de production de biens | 12 546.00 | | 12 546.00 | 12 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 834.00 | | 129 834.00 | 129 834.00 |
BZ Autres créances | 23 039.00 | | 23 039.00 | 23 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 145 732.00 | | 145 732.00 | 145 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 632.00 | | 508 632.00 | 508 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 010.00 | 113 697.00 | 582 313.00 | 696 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 240 311.00 | 214 759.00 | | 240 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 421.00 | 25 552.00 | | 33 421.00 |
DL TOTAL (I) | 281 982.00 | 248 561.00 | | 281 982.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 158 398.00 | 43 659.00 | | 158 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 108.00 | 10 139.00 | | 8 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 710.00 | 26 340.00 | | 40 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 994.00 | 46 233.00 | | 71 994.00 |
EA Autres dettes | 21 121.00 | 4 890.00 | | 21 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 331.00 | 131 260.00 | | 300 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 313.00 | 379 820.00 | | 582 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 989.00 | 104 079.00 | | 214 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 484.00 | | 36 893.00 | 150 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 829.00 | | 32 733.00 | 129 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 376.00 | | 4 160.00 | 17 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 346.00 | 14 350.00 | | 99 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 208.00 | 541.00 | | 2 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 138.00 | 13 809.00 | | 97 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 710.00 | 40 710.00 | | 40 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 866.00 | 13 866.00 | | 13 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 184.00 | 39 184.00 | | 39 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 121.00 | 21 121.00 | | 21 121.00 |
UX Autres créances clients | 129 834.00 | 129 834.00 | | 129 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VB T. V. A. | 17 285.00 | 17 285.00 | | 17 285.00 |
VC Groupe et associés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 201.00 | 69 858.00 | 81 462.00 | 155 201.00 |
VI Groupe et associés | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 320.00 | 155 320.00 | | 155 320.00 |
VW T.V.A. | 15 972.00 | 15 972.00 | | 15 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 134.00 | 211 792.00 | 81 462.00 | 297 134.00 |