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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
AH Fonds commercial | 64 300.00 | | 64 300.00 | 64 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 206.00 | 3 341.00 | 9 865.00 | 13 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 731.00 | 9 991.00 | 4 740.00 | 14 731.00 |
BF Prêts | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 004.00 | 14 159.00 | 86 846.00 | 101 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 349.00 | | 369 349.00 | 369 349.00 |
BZ Autres créances | 125 526.00 | | 125 526.00 | 125 526.00 |
CF Disponibilités | 80 278.00 | | 80 278.00 | 80 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 004.00 | | 6 004.00 | 6 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 550.00 | | 581 550.00 | 581 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 554.00 | 14 159.00 | 668 395.00 | 682 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 157 344.00 | | | 157 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 125.00 | | | 64 125.00 |
DL TOTAL (I) | 243 470.00 | | | 243 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 783.00 | | | 23 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 616.00 | | | 86 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 988.00 | | | 30 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 557.00 | | | 279 557.00 |
EA Autres dettes | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 926.00 | | | 424 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 395.00 | | | 668 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 926.00 | | | 424 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 235 497.00 | | 1 235 497.00 | 1 235 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 235 497.00 | | 1 235 497.00 | 1 235 497.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 240 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 031.00 | |
GE Autres charges | | | 1 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 178 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 600.00 | | | 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 783.00 | | | 8 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 783.00 | | | 13 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 893.00 | | | 1 253 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 189 768.00 | | | 1 189 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 125.00 | | | 64 125.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 075.00 | | | 15 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 303.00 | | 48 698.00 | 59 303.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 826.00 | | | 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 997.00 | 7 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 997.00 | 101 004.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | 29 300.00 | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 739.00 | | 13 198.00 | 14 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 738.00 | | 6 200.00 | 8 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 127.00 | 8 031.00 | | 6 127.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 826.00 | | | 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 301.00 | 8 031.00 | | 5 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 988.00 | 30 988.00 | | 30 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 271.00 | 99 271.00 | | 99 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 904.00 | 86 904.00 | | 86 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
UP Prêts | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
UX Autres créances clients | 369 349.00 | | | 369 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
VB T. V. A. | 16 176.00 | | | 16 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 783.00 | 23 783.00 | | 23 783.00 |
VI Groupe et associés | 86 616.00 | 86 616.00 | | 86 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 457.00 | | | 13 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 374.00 | | | 63 374.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 205.00 | | | 38 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 821.00 | 500 880.00 | 7 941.00 | 508 821.00 |
VW T.V.A. | 87 759.00 | 87 759.00 | | 87 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 926.00 | 424 926.00 | | 424 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 749.00 | | | 25 749.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 961.00 | | | 11 961.00 |
ST Autres comptes | 110 428.00 | | | 110 428.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 342.00 | | | 23 342.00 |
YT Sous‐traitance | 25 624.00 | | | 25 624.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 222.00 | | | 27 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 752.00 | | | 246 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 284.00 | | | 28 284.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 355.00 | | | 171 355.00 |