| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 206.00 | 12 116.00 | 1 090.00 | 13 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 394.00 | 15 824.00 | 570.00 | 16 394.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 567.00 | 28 766.00 | 40 801.00 | 69 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 882.00 | 27 980.00 | 314 902.00 | 342 882.00 |
BZ Autres créances | 94 507.00 | | 94 507.00 | 94 507.00 |
CF Disponibilités | 296 064.00 | | 296 064.00 | 296 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 389.00 | 27 980.00 | 710 409.00 | 738 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 957.00 | 56 746.00 | 751 210.00 | 807 957.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 358 662.00 | | | 358 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 143.00 | | | 54 143.00 |
DL TOTAL (I) | 434 805.00 | | | 434 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 112.00 | | | 32 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 291.00 | | | 31 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 123.00 | | | 241 123.00 |
EA Autres dettes | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 405.00 | | | 316 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 210.00 | | | 751 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 405.00 | | | 316 405.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 161 023.00 | | 1 161 023.00 | 1 161 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 161 023.00 | | 1 161 023.00 | 1 161 023.00 |
FQ Autres produits | | | 3 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 164 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 492.00 | |
GE Autres charges | | | 4 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 096 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 529.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 666.00 | | | 14 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 324.00 | | | 1 168 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 114 181.00 | | | 1 114 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 143.00 | | | 54 143.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 023.00 | | | 12 023.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 751.00 | | 1 581.00 | 68 751.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 826.00 | | | 826.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 765.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 765.00 | 4 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 765.00 | 69 567.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 484.00 | | 116.00 | 29 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 441.00 | | 1 465.00 | 3 441.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 274.00 | 2 492.00 | | 26 274.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 826.00 | | | 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 448.00 | 2 492.00 | | 25 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 980.00 | | | 27 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 980.00 | | | 27 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 980.00 | | | 27 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 291.00 | 31 291.00 | | 31 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 231.00 | 104 231.00 | | 104 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 577.00 | 51 577.00 | | 51 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
UX Autres créances clients | 300 912.00 | 300 912.00 | | 300 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 970.00 | | 41 970.00 | 41 970.00 |
VB T. V. A. | 20 642.00 | 20 642.00 | | 20 642.00 |
VI Groupe et associés | 32 112.00 | 32 112.00 | | 32 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 289.00 | 55 289.00 | | 55 289.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
VP Divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 225.00 | 14 225.00 | | 14 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 074.00 | 399 963.00 | 46 111.00 | 446 074.00 |
VW T.V.A. | 71 090.00 | 71 090.00 | | 71 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 405.00 | 316 405.00 | | 316 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 207.00 | | | 33 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 401.00 | | | 15 401.00 |
ST Autres comptes | 102 688.00 | | | 102 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 516.00 | | | 25 516.00 |
YT Sous‐traitance | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 66 902.00 | | | 66 902.00 |
YW Taxe professionnelle | 102.00 | | | 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 309.00 | | | 33 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 973.00 | | | 231 973.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 170.00 | | | 38 170.00 |
ZE Dividendes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 269.00 | | | 214 269.00 |