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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 206.00 | 6 940.00 | 6 267.00 | 13 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 278.00 | 12 750.00 | 3 528.00 | 16 278.00 |
BF Prêts | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 151.00 | 20 515.00 | 50 636.00 | 71 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 810.00 | | 358 810.00 | 358 810.00 |
BZ Autres créances | 133 164.00 | | 133 164.00 | 133 164.00 |
CF Disponibilités | 182 077.00 | | 182 077.00 | 182 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 816.00 | | 676 816.00 | 676 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 966.00 | 20 515.00 | 727 451.00 | 747 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 221 470.00 | | | 221 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 097.00 | | | 98 097.00 |
DL TOTAL (I) | 341 567.00 | | | 341 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 637.00 | | | 13 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 433.00 | | | 74 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 757.00 | | | 39 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 457.00 | | | 257 457.00 |
EA Autres dettes | 599.00 | | | 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 884.00 | | | 385 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 451.00 | | | 727 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 884.00 | | | 385 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 314 298.00 | | 1 314 298.00 | 1 314 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 314 298.00 | | 1 314 298.00 | 1 314 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 318 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 757 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 356.00 | |
GE Autres charges | | | 2 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 201 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 360.00 | | | 35 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 300.00 | | | 29 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 738.00 | | | 33 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 471.00 | | | 20 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 353 889.00 | | | 1 353 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 792.00 | | | 1 255 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 097.00 | | | 98 097.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 004.00 | | 10 368.00 | 101 004.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 826.00 | | | 826.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 921.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 921.00 | 5 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 221.00 | 71 151.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 300.00 | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 300.00 | | | 64 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 937.00 | | 1 547.00 | 27 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 941.00 | | 8 821.00 | 7 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 159.00 | 6 356.00 | | 14 159.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 826.00 | | | 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 333.00 | 6 356.00 | | 13 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 757.00 | 39 757.00 | | 39 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 201.00 | 102 201.00 | | 102 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 510.00 | 58 510.00 | | 58 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
UP Prêts | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
UX Autres créances clients | 358 810.00 | 358 810.00 | | 358 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VB T. V. A. | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 637.00 | 13 637.00 | | 13 637.00 |
VI Groupe et associés | 74 433.00 | 74 433.00 | | 74 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 145.00 | | | 10 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 593.00 | 28 593.00 | | 28 593.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 705.00 | 26 705.00 | | 26 705.00 |
VP Divers | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 449.00 | 19 449.00 | | 19 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 978.00 | 58 978.00 | | 58 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VW T.V.A. | 77 297.00 | 77 297.00 | | 77 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 884.00 | 385 884.00 | | 385 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 487.00 | | | 31 487.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 659.00 | | | 20 659.00 |
ST Autres comptes | 98 934.00 | | | 98 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 215.00 | | | 26 215.00 |
YT Sous‐traitance | 19 934.00 | | | 19 934.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 864.00 | | | 20 864.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 860.00 | | | 32 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 262 609.00 | | | 262 609.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 106.00 | | | 29 106.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 606.00 | | | 186 606.00 |