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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
AH Fonds commercial | 101 527.00 | | 101 527.00 | 101 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 714.00 | 17 585.00 | 12 129.00 | 29 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 115.00 | 85 370.00 | 46 745.00 | 132 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 322.00 | 112 898.00 | 160 424.00 | 273 322.00 |
BT Marchandises | 762 449.00 | 71 837.00 | 690 612.00 | 762 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 472 838.00 | 184 565.00 | 1 288 273.00 | 1 472 838.00 |
BZ Autres créances | 39 103.00 | | 39 103.00 | 39 103.00 |
CF Disponibilités | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 900.00 | | 44 900.00 | 44 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 319 404.00 | 256 402.00 | 2 063 002.00 | 2 319 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 592 726.00 | 369 301.00 | 2 223 426.00 | 2 592 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 384 200.00 | | | 384 200.00 |
DH Report à nouveau | 66 964.00 | | | 66 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 793.00 | | | 110 793.00 |
DL TOTAL (I) | 610 357.00 | | | 610 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 491.00 | | | 427 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 074.00 | | | 156 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 842 658.00 | | | 842 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 397.00 | | | 182 397.00 |
EA Autres dettes | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 613 069.00 | | | 1 613 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 223 426.00 | | | 2 223 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 558 551.00 | | | 1 558 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 347 995.00 | | | 347 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 232 029.00 | | 7 232 029.00 | 7 232 029.00 |
FG Production vendue services | 137 810.00 | | 137 810.00 | 137 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 369 839.00 | | 7 369 839.00 | 7 369 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 388 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 072 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 790.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 231 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 464.00 | | | 14 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 581.00 | | | 17 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 532.00 | | | 10 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 751.00 | | | 14 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 012.00 | | | 29 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 405 662.00 | | | 7 405 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 294 869.00 | | | 7 294 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 793.00 | | | 110 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 587.00 | | | 307 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 264.00 | 273 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 249.00 | 161 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 471.00 | | | 111 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 078.00 | | | 196 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 913.00 | 41 131.00 | 31 146.00 | 102 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 464.00 | 5 480.00 | | 4 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 449.00 | 35 651.00 | 31 146.00 | 98 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 68 218.00 | | | 68 218.00 |
6T Sur comptes clients | 145 975.00 | 50 171.00 | 11 581.00 | 145 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 193.00 | 50 171.00 | 11 581.00 | 214 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 193.00 | 50 171.00 | 11 581.00 | 214 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 790.00 | 11 581.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 842 658.00 | 842 658.00 | | 842 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 816.00 | 69 816.00 | | 69 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 422.00 | 69 422.00 | | 69 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 1 236 476.00 | | | 1 236 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 236 361.00 | | | 236 361.00 |
VB T. V. A. | 12 797.00 | | | 12 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347 995.00 | 347 995.00 | | 347 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 496.00 | 24 978.00 | 54 518.00 | 79 496.00 |
VI Groupe et associés | 156 074.00 | 156 074.00 | | 156 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 360.00 | | | 44 360.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 564.00 | | | 10 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 129.00 | | | 14 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 900.00 | | | 44 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 556 857.00 | 1 320 480.00 | 236 376.00 | 1 556 857.00 |
VW T.V.A. | 31 370.00 | 31 370.00 | | 31 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 613 069.00 | 1 558 551.00 | 54 518.00 | 1 613 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 101.00 | | | 16 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 696.00 | | | 10 696.00 |
ST Autres comptes | 326 572.00 | | | 326 572.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 779.00 | | | 87 779.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 264.00 | | | 264.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 125 738.00 | | | 125 738.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 790.00 | | | 13 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 891.00 | | | 29 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 511 432.00 | | | 1 511 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 085 608.00 | | | 1 085 608.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 553 012.00 | | | 553 012.00 |