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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 101 527.00 | | 101 527.00 | 101 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 714.00 | 24 513.00 | 5 201.00 | 29 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 327.00 | 78 116.00 | 20 211.00 | 98 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 591.00 | 102 629.00 | 126 962.00 | 229 591.00 |
BT Marchandises | 796 983.00 | 79 537.00 | 717 446.00 | 796 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 419 137.00 | 191 550.00 | 1 227 586.00 | 1 419 137.00 |
BZ Autres créances | 67 177.00 | | 67 177.00 | 67 177.00 |
CF Disponibilités | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 054.00 | | 59 054.00 | 59 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 342 401.00 | 271 087.00 | 2 071 314.00 | 2 342 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 571 992.00 | 373 716.00 | 2 198 276.00 | 2 571 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 451 164.00 | | | 451 164.00 |
DH Report à nouveau | 110 793.00 | | | 110 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 398.00 | | | 33 398.00 |
DL TOTAL (I) | 643 755.00 | | | 643 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 379.00 | | | 310 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 048.00 | | | 157 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 909 133.00 | | | 909 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 562.00 | | | 166 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 554 521.00 | | | 1 554 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 198 276.00 | | | 2 198 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 522 330.00 | | | 1 522 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255 861.00 | | | 255 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 322.00 | | 1 105.00 | 273 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 836.00 | 229 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 944.00 | 101 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 892.00 | 128 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 471.00 | | | 111 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 829.00 | | 1 105.00 | 161 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 898.00 | 34 566.00 | 44 836.00 | 112 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 944.00 | | 9 944.00 | 9 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 954.00 | 34 566.00 | 34 892.00 | 102 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 71 837.00 | 7 699.00 | | 71 837.00 |
6T Sur comptes clients | 184 565.00 | 22 552.00 | 15 567.00 | 184 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 256 402.00 | 30 252.00 | 15 567.00 | 256 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 402.00 | 30 252.00 | 15 567.00 | 256 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 909 133.00 | 909 133.00 | | 909 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 870.00 | 58 870.00 | | 58 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 053.00 | 69 053.00 | | 69 053.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 1 190 417.00 | 1 190 417.00 | | 1 190 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 228 719.00 | | 228 719.00 | 228 719.00 |
VB T. V. A. | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 861.00 | 255 861.00 | | 255 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 518.00 | 22 327.00 | 32 191.00 | 54 518.00 |
VI Groupe et associés | 157 048.00 | 157 048.00 | | 157 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 978.00 | | | 24 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 802.00 | 43 802.00 | | 43 802.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 803.00 | 11 803.00 | | 11 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 961.00 | 10 961.00 | | 10 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 054.00 | 59 054.00 | | 59 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 545 383.00 | 1 316 648.00 | 228 734.00 | 1 545 383.00 |
VW T.V.A. | 27 677.00 | 27 677.00 | | 27 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 554 521.00 | 1 522 330.00 | 32 191.00 | 1 554 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 578.00 | | | 15 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 151.00 | | | 12 151.00 |
ST Autres comptes | 335 799.00 | | | 335 799.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 335.00 | | | 88 335.00 |
YT Sous‐traitance | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 128 748.00 | | | 128 748.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 911.00 | | | 12 911.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 489.00 | | | 28 489.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 426 961.00 | | | 1 426 961.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 064 326.00 | | | 1 064 326.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 569 495.00 | | | 569 495.00 |