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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 275.00 | 4 799.00 | 8 476.00 | 13 275.00 |
AH Fonds commercial | 101 527.00 | | 101 527.00 | 101 527.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 006.00 | | 7 006.00 | 7 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 584.00 | 46 164.00 | 20 420.00 | 66 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 627.00 | 56 881.00 | 53 746.00 | 110 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 027.00 | 107 844.00 | 191 183.00 | 299 027.00 |
BT Marchandises | 968 074.00 | 91 703.00 | 876 371.00 | 968 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 414 934.00 | 92 238.00 | 1 322 696.00 | 1 414 934.00 |
BZ Autres créances | 12 792.00 | | 12 792.00 | 12 792.00 |
CF Disponibilités | 53 249.00 | | 53 249.00 | 53 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 088.00 | | 83 088.00 | 83 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 532 138.00 | 183 941.00 | 2 348 197.00 | 2 532 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 831 164.00 | 291 784.00 | 2 539 380.00 | 2 831 164.00 |
CR Parts à plus d’un an | 106 335.00 | | | 106 335.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 573 513.00 | | | 573 513.00 |
DH Report à nouveau | 85 685.00 | | | 85 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 834.00 | | | 183 834.00 |
DL TOTAL (I) | 891 432.00 | | | 891 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 673.00 | | | 134 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 863.00 | | | 501 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 369.00 | | | 727 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 361.00 | | | 271 361.00 |
EA Autres dettes | 12 682.00 | | | 12 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 647 948.00 | | | 1 647 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 539 380.00 | | | 2 539 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 299 201.00 | | | 1 299 201.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 159.00 | | 75 884.00 | 279 159.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 016.00 | 299 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 503.00 | 121 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 499.00 | 177 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 640.00 | | 23 671.00 | 104 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 497.00 | | 52 213.00 | 174 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 113.00 | 30 230.00 | 49 499.00 | 127 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 799.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 113.00 | 25 431.00 | 49 499.00 | 127 113.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 79 460.00 | 12 242.00 | | 79 460.00 |
6T Sur comptes clients | 146 779.00 | | 54 541.00 | 146 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 239.00 | 12 242.00 | 54 541.00 | 226 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 239.00 | 12 242.00 | 54 541.00 | 226 239.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727 369.00 | 727 369.00 | | 727 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 977.00 | 110 977.00 | | 110 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 720.00 | 49 720.00 | | 49 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 052.00 | 45 052.00 | | 45 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 682.00 | 12 682.00 | | 12 682.00 |
UX Autres créances clients | 1 308 599.00 | 1 308 599.00 | | 1 308 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 335.00 | | 106 335.00 | 106 335.00 |
VB T. V. A. | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 673.00 | 35 926.00 | 98 747.00 | 134 673.00 |
VI Groupe et associés | 501 863.00 | 251 863.00 | 250 000.00 | 501 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 051.00 | | | 112 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 885 514.00 | | | 885 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 088.00 | 83 088.00 | | 83 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 510 814.00 | 1 404 479.00 | 106 335.00 | 1 510 814.00 |
VW T.V.A. | 48 811.00 | 48 811.00 | | 48 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 647 948.00 | 1 299 201.00 | 348 747.00 | 1 647 948.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 727.00 | | | 12 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 203.00 | | | 11 203.00 |
ST Autres comptes | 400 657.00 | | | 400 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 156 203.00 | | | 156 203.00 |
YT Sous‐traitance | 586.00 | | | 586.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 045.00 | | | 42 045.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 046.00 | | | 17 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 773.00 | | | 29 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 559 023.00 | | | 1 559 023.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 100 579.00 | | | 1 100 579.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 616 035.00 | | | 616 035.00 |