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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 642.00 | 5 237.00 | 404.00 | 5 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 906.00 | 5 401.00 | 1 504.00 | 6 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 393 445.00 | 1 312.00 | 392 133.00 | 393 445.00 |
BZ Autres créances | 39 520.00 | | 39 520.00 | 39 520.00 |
CF Disponibilités | 326 323.00 | | 326 323.00 | 326 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 314.00 | | 45 314.00 | 45 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 602.00 | 1 312.00 | 803 290.00 | 804 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 508.00 | 6 714.00 | 804 794.00 | 811 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 28 238.00 | 120 123.00 | | 28 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 187.00 | 8 114.00 | | 6 187.00 |
DL TOTAL (I) | 45 424.00 | 139 238.00 | | 45 424.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41.00 | | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 622.00 | 261 511.00 | | 603 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 741.00 | 12 963.00 | | 8 741.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | 29 393.00 | | 95.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 872.00 | | | 36 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 370.00 | 303 866.00 | | 749 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 794.00 | 453 104.00 | | 804 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 370.00 | 303 866.00 | | 749 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 275 633.00 | 1 526.00 | 1 277 159.00 | 1 275 633.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 275 633.00 | 1 526.00 | 1 277 159.00 | 1 275 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 277 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 970 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 312.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 268 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 80.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 241.00 | 3 156.00 | | 3 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 277 810.00 | 1 491 820.00 | | 1 277 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 271 624.00 | 1 483 705.00 | | 1 271 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 187.00 | 8 114.00 | | 6 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164.00 | | | 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 096.00 | 305.00 | | 5 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164.00 | | | 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 932.00 | 305.00 | | 4 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 312.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 312.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 1 312.00 | | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 312.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 622.00 | 603 622.00 | | 603 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 872.00 | 36 872.00 | | 36 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 391 870.00 | | | 391 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
VB T. V. A. | 35 677.00 | | | 35 677.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 314.00 | | | 45 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 379.00 | 479 379.00 | | 479 379.00 |
VW T.V.A. | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 329.00 | 749 329.00 | | 749 329.00 |