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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 906.00 | 5 806.00 | 1 100.00 | 6 906.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 530 458.00 | | 530 458.00 | 530 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 065.00 | | 349 065.00 | 349 065.00 |
BZ Autres créances | 128 838.00 | | 128 838.00 | 128 838.00 |
CF Disponibilités | 93 415.00 | | 93 415.00 | 93 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 855.00 | | 21 855.00 | 21 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 632.00 | | 1 123 632.00 | 1 123 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 538.00 | 5 806.00 | 1 124 732.00 | 1 130 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 34 425.00 | 34 424.00 | | 34 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 821.00 | 65 471.00 | | 155 821.00 |
DL TOTAL (I) | 201 246.00 | 110 896.00 | | 201 246.00 |
DP Provisions pour risques | 71 250.00 | 71 250.00 | | 71 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 250.00 | 71 250.00 | | 71 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 361.00 | 518 694.00 | | 157 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 595.00 | 541 734.00 | | 572 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 079.00 | 187 882.00 | | 122 079.00 |
EA Autres dettes | 201.00 | | | 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 236.00 | 1 248 310.00 | | 852 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 732.00 | 1 430 456.00 | | 1 124 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 236.00 | 1 248 310.00 | | 852 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164.00 | | | 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 706.00 | 99.00 | | 5 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164.00 | | | 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 542.00 | 99.00 | | 5 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 250.00 | | | 71 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 250.00 | | | 71 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 595.00 | 572 595.00 | | 572 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 515.00 | 35 515.00 | | 35 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 349 065.00 | 349 065.00 | | 349 065.00 |
VB T. V. A. | 68 415.00 | 68 415.00 | | 68 415.00 |
VI Groupe et associés | 65 471.00 | 65 471.00 | | 65 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 423.00 | 60 423.00 | | 60 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 855.00 | 21 855.00 | | 21 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 858.00 | 500 858.00 | | 500 858.00 |
VW T.V.A. | 20 017.00 | 20 017.00 | | 20 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 875.00 | 694 875.00 | | 694 875.00 |