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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 642.00 | 5 542.00 | 99.00 | 5 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 906.00 | 5 706.00 | 1 199.00 | 6 906.00 |
BN En cours de production de biens | 72 207.00 | | 72 207.00 | 72 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 860 310.00 | | 860 310.00 | 860 310.00 |
BZ Autres créances | 88 611.00 | | 88 611.00 | 88 611.00 |
CF Disponibilités | 402 526.00 | | 402 526.00 | 402 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 429 257.00 | | 1 429 257.00 | 1 429 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 163.00 | 5 706.00 | 1 430 456.00 | 1 436 163.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 34 424.00 | 28 238.00 | | 34 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 471.00 | 6 187.00 | | 65 471.00 |
DL TOTAL (I) | 110 896.00 | 45 424.00 | | 110 896.00 |
DP Provisions pour risques | 71 250.00 | 10 000.00 | | 71 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 250.00 | 10 000.00 | | 71 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 518 694.00 | 41.00 | | 518 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 734.00 | 603 622.00 | | 541 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 882.00 | 8 741.00 | | 187 882.00 |
EA Autres dettes | | 95.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 36 872.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 248 310.00 | 749 370.00 | | 1 248 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 456.00 | 804 794.00 | | 1 430 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 248 310.00 | 749 370.00 | | 1 248 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 470 799.00 | 10 468.00 | 2 481 267.00 | 2 470 799.00 |
FD Production vendue biens | -1 240.00 | | -1 240.00 | -1 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 469 559.00 | 10 468.00 | 2 480 027.00 | 2 469 559.00 |
FM Production stockée | | | 72 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 312.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 553 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 994 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 250.00 | |
GE Autres charges | | | 1 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 463 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 461.00 | 3 241.00 | | 25 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 554 348.00 | 1 277 810.00 | | 2 554 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 488 876.00 | 1 271 624.00 | | 2 488 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 471.00 | 6 187.00 | | 65 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164.00 | | | 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 401.00 | 305.00 | | 5 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164.00 | | | 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 237.00 | 305.00 | | 5 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 61 250.00 | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 312.00 | 61 250.00 | 1 312.00 | 11 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 250.00 | 1 312.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 734.00 | 541 734.00 | | 541 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 616.00 | 24 616.00 | | 24 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 860 310.00 | 860 310.00 | | 860 310.00 |
VB T. V. A. | 88 054.00 | 88 054.00 | | 88 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 624.00 | 955 624.00 | | 955 624.00 |
VW T.V.A. | 162 540.00 | 162 540.00 | | 162 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 617.00 | 729 617.00 | | 729 617.00 |