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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 750.00 | 407.00 | 343.00 | 750.00 |
AH Fonds commercial | 333 856.00 | | 333 856.00 | 333 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 442.00 | 7 978.00 | 35 464.00 | 43 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 661.00 | 11 193.00 | 44 469.00 | 55 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 686.00 | | 26 686.00 | 26 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 409.00 | 19 577.00 | 440 832.00 | 460 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BZ Autres créances | 31 169.00 | | 31 169.00 | 31 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 81 667.00 | | 81 667.00 | 81 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 200.00 | | 118 200.00 | 118 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 608.00 | 19 577.00 | 559 031.00 | 578 608.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 36 226.00 | 25 718.00 | | 36 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 452.00 | 10 509.00 | | 5 452.00 |
DL TOTAL (I) | 49 378.00 | 43 926.00 | | 49 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 008.00 | 43 553.00 | | 363 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 351.00 | 84 351.00 | | 84 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 828.00 | 19 652.00 | | 26 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 267.00 | 37 545.00 | | 35 267.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 653.00 | 185 101.00 | | 509 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 031.00 | 229 027.00 | | 559 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 723 635.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 723 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 254 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 145.00 | |
GE Autres charges | | | 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 098.00 | 198.00 | | 10 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 098.00 | -198.00 | | -2 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 687.00 | 632 577.00 | | 749 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 235.00 | 622 068.00 | | 744 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 452.00 | 10 509.00 | | 5 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 821.00 | | | 102 821.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 750.00 | | | 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 409.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 102.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 056.00 | | | 69 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 015.00 | | | 33 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 432.00 | 12 145.00 | | 7 432.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 257.00 | 150.00 | | 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 175.00 | 11 995.00 | | 7 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 828.00 | 26 828.00 | | 26 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 551.00 | 84 551.00 | | 84 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 686.00 | | | 26 686.00 |
UX Autres créances clients | 89.00 | | | 89.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 898.00 | 58 580.00 | 223 227.00 | 362 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 349 000.00 | | | 349 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 639.00 | | | 29 639.00 |
VP Divers | 31 168.00 | | | 31 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 267.00 | 35 267.00 | | 35 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 872.00 | | | 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 815.00 | 32 129.00 | 26 686.00 | 58 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 653.00 | 205 335.00 | 223 227.00 | 509 653.00 |