| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 750.00 | 557.00 | 193.00 | 750.00 |
AH Fonds commercial | 333 856.00 | | 333 856.00 | 333 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 328.00 | 20 169.00 | 31 159.00 | 51 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 661.00 | 17 648.00 | 40 013.00 | 57 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 686.00 | | 26 686.00 | 26 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 295.00 | 38 374.00 | 431 921.00 | 470 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 23 811.00 | | 23 811.00 | 23 811.00 |
CF Disponibilités | 30 911.00 | | 30 911.00 | 30 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 842.00 | | 62 842.00 | 62 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 137.00 | 38 374.00 | 494 764.00 | 533 137.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 41 678.00 | 36 226.00 | | 41 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 870.00 | 5 452.00 | | 870.00 |
DL TOTAL (I) | 50 248.00 | 49 378.00 | | 50 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 514.00 | 363 008.00 | | 304 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 154.00 | 84 351.00 | | 84 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 423.00 | 26 828.00 | | 24 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 225.00 | 35 267.00 | | 31 225.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 516.00 | 509 653.00 | | 444 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 764.00 | 559 031.00 | | 494 764.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 154.00 | | | 84 154.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 669 429.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 669 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 116.00 | |
GE Autres charges | | | 1 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381.00 | 10 098.00 | | 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -381.00 | -2 098.00 | | -381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 581.00 | 749 687.00 | | 680 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 711.00 | 744 235.00 | | 679 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 870.00 | 5 452.00 | | 870.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 409.00 | | 10 586.00 | 460 409.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 750.00 | | | 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 470 295.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 108 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 856.00 | | | 333 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 102.00 | | 10 586.00 | 99 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 701.00 | | | 26 701.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 577.00 | 19 497.00 | 700.00 | 19 577.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 407.00 | 150.00 | | 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 170.00 | 19 347.00 | 700.00 | 19 170.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 423.00 | 24 423.00 | | 24 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 354.00 | 84 354.00 | | 84 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 686.00 | | 26 686.00 | 26 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 514.00 | 59 255.00 | 215 234.00 | 304 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 342.00 | | | 58 342.00 |
VP Divers | 23 812.00 | 23 812.00 | | 23 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 225.00 | 31 225.00 | | 31 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 234.00 | 28 548.00 | 26 686.00 | 55 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 516.00 | 199 257.00 | 215 234.00 | 444 516.00 |