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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 750.00 | 707.00 | 43.00 | 750.00 |
AH Fonds commercial | 333 856.00 | | 333 856.00 | 333 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 365.00 | 33 977.00 | 22 388.00 | 56 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 846.00 | 24 429.00 | 34 417.00 | 58 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 686.00 | | 26 686.00 | 26 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 516.00 | 59 112.00 | 417 404.00 | 476 516.00 |
BT Marchandises | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
BZ Autres créances | 12 411.00 | | 12 411.00 | 12 411.00 |
CF Disponibilités | 17 297.00 | | 17 297.00 | 17 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 967.00 | | 37 967.00 | 37 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 483.00 | 59 112.00 | 455 371.00 | 514 483.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 42 548.00 | 41 678.00 | | 42 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 793.00 | 870.00 | | 14 793.00 |
DL TOTAL (I) | 65 041.00 | 50 248.00 | | 65 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 412.00 | 304 514.00 | | 245 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 955.00 | 84 154.00 | | 78 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 807.00 | 24 423.00 | | 21 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 957.00 | 31 225.00 | | 43 957.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 330.00 | 444 516.00 | | 390 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 371.00 | 494 764.00 | | 455 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 691.00 | 199 257.00 | | 205 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 688 043.00 | | 688 043.00 | 688 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 043.00 | | 688 043.00 | 688 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 738.00 | |
GE Autres charges | | | 1 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 381.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 381.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -381.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 230.00 | 680 581.00 | | 700 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 436.00 | 679 711.00 | | 685 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 793.00 | 870.00 | | 14 793.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 345.00 | 3 845.00 | | 4 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 295.00 | | 6 221.00 | 470 295.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 750.00 | | | 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 516.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 856.00 | | | 333 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 989.00 | | 6 221.00 | 108 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 701.00 | | | 26 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 374.00 | 20 738.00 | | 38 374.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 557.00 | 150.00 | | 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 817.00 | 20 588.00 | | 37 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 807.00 | 21 807.00 | | 21 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 686.00 | | 26 686.00 | 26 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 412.00 | 60 772.00 | 184 639.00 | 245 412.00 |
VI Groupe et associés | 78 955.00 | 78 955.00 | | 78 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 059.00 | | | 59 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 957.00 | 43 957.00 | | 43 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 411.00 | 12 411.00 | | 12 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 660.00 | 15 974.00 | 26 686.00 | 42 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 330.00 | 205 691.00 | 184 639.00 | 390 330.00 |