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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 775.00 | | 36 775.00 | 36 775.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 714.00 | 21 016.00 | 11 698.00 | 32 714.00 |
040 Immobilisations financières | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 304.00 | 26 511.00 | 50 793.00 | 77 304.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 866.00 | | 9 866.00 | 9 866.00 |
072 Créances – Autres | 5 621.00 | | 5 621.00 | 5 621.00 |
084 Disponibilités | 552 252.00 | | 552 252.00 | 552 252.00 |
092 Charges constatées d’avance | 38 704.00 | | 38 704.00 | 38 704.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 606 443.00 | | 606 443.00 | 606 443.00 |
110 Total général Actif | 683 747.00 | 26 511.00 | 657 236.00 | 683 747.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 160.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 218.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 178.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 732.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 618.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 393.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19.00 | | |
172 Autres dettes | | | 586 314.00 | |
176 Total des dettes | | | 619 058.00 | |
180 Total général Passif | | | 657 236.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 289.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 887.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 217 289.00 | | | 217 289.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
230 Autres produits | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 577.00 | | | 227 577.00 |
242 Autres charges externes. | 82 740.00 | | | 82 740.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 567.00 | | | 567.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 094.00 | | | 134 094.00 |
252 Charges sociales | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
262 Autres charges | 35.00 | | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 307.00 | | | 225 307.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
290 Produits exceptionnels | 600.00 | | | 600.00 |
294 Charges financières | 801.00 | | | 801.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -150.00 | | | -150.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 015.00 | | | 73 015.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 600.00 | | | 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 600.00 | | | 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 624.00 | | | 42 624.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |