| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 775.00 | | 36 775.00 | 36 775.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 976.00 | 36 155.00 | 14 821.00 | 50 976.00 |
040 Immobilisations financières | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 566.00 | 41 650.00 | 53 916.00 | 95 566.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 714.00 | | 40 714.00 | 40 714.00 |
072 Créances – Autres | 5 927.00 | | 5 927.00 | 5 927.00 |
084 Disponibilités | 1 174 464.00 | | 1 174 464.00 | 1 174 464.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 324.00 | | 11 324.00 | 11 324.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 233 193.00 | | 1 233 193.00 | 1 233 193.00 |
110 Total général Actif | 1 328 759.00 | 41 650.00 | 1 287 109.00 | 1 328 759.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 875.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 038.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 713.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 641.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 182 754.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 243 396.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 287 109.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 689.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 259 975.00 | | | 259 975.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 746.00 | | | 263 746.00 |
242 Autres charges externes. | 97 300.00 | | | 97 300.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 575.00 | | | 575.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 964.00 | | | 964.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 237.00 | | | 127 237.00 |
252 Charges sociales | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 734.00 | | | 239 734.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 012.00 | | | 24 012.00 |
294 Charges financières | 44.00 | | | 44.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -70.00 | | | -70.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 038.00 | | | 24 038.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 877.00 | | | 87 877.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 125.00 | | | 45 125.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 917.00 | | | 10 917.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |