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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 775.00 | | 36 775.00 | 36 775.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 924.00 | 26 250.00 | 15 675.00 | 41 924.00 |
040 Immobilisations financières | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 514.00 | 31 745.00 | 54 770.00 | 86 514.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
072 Créances – Autres | 7 975.00 | | 7 975.00 | 7 975.00 |
084 Disponibilités | 638 456.00 | | 638 456.00 | 638 456.00 |
092 Charges constatées d’avance | 36 111.00 | | 36 111.00 | 36 111.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 691 812.00 | | 691 812.00 | 691 812.00 |
110 Total général Actif | 778 326.00 | 31 745.00 | 746 582.00 | 778 326.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 167.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 217.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 184.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 698.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 954.00 | | |
172 Autres dettes | | | 679 700.00 | |
176 Total des dettes | | | 706 398.00 | |
180 Total général Passif | | | 746 582.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 125.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 255 093.00 | | | 255 093.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 930.00 | | | 930.00 |
230 Autres produits | 523.00 | | | 523.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 546.00 | | | 256 546.00 |
242 Autres charges externes. | 86 895.00 | | | 86 895.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 576.00 | | | 576.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
250 Rémunérations du personnel | 155 676.00 | | | 155 676.00 |
252 Charges sociales | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 140.00 | | | 256 140.00 |
270 Résultat d’exploitation | 405.00 | | | 405.00 |
294 Charges financières | 267.00 | | | 267.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -79.00 | | | -79.00 |
310 Bénéfice ou perte | 217.00 | | | 217.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 389.00 | | | 78 389.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 519.00 | | | 49 519.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |