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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 930.00 | 870.00 | 60.00 | 930.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 748 870.00 | | 2 748 870.00 | 2 748 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 032 362.00 | 640 870.00 | 16 391 493.00 | 17 032 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 038.00 | | 12 038.00 | 12 038.00 |
BZ Autres créances | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
CF Disponibilités | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 285.00 | | 19 285.00 | 19 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 051 647.00 | 640 870.00 | 16 410 777.00 | 17 051 647.00 |
CU Autres participations | 14 282 562.00 | 640 000.00 | 13 642 562.00 | 14 282 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 205 680.00 | 15 205 680.00 | | 15 205 680.00 |
DH Report à nouveau | -389 538.00 | -411 601.00 | | -389 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -726 762.00 | 22 063.00 | | -726 762.00 |
DK Provisions réglementées | 400 074.00 | 319 277.00 | | 400 074.00 |
DL TOTAL (I) | 14 489 454.00 | 15 135 419.00 | | 14 489 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 587 936.00 | 1 806 840.00 | | 1 587 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 059.00 | 4 082.00 | | 194 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 141.00 | 27 429.00 | | 10 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 258.00 | 84 994.00 | | 115 258.00 |
EA Autres dettes | 13 929.00 | 9 600.00 | | 13 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 921 323.00 | 1 932 945.00 | | 1 921 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 410 777.00 | 17 068 364.00 | | 16 410 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 647.00 | 348 407.00 | | 573 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 436 788.00 | | 436 788.00 | 436 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 788.00 | | 436 788.00 | 436 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 640 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 684 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -684 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -639 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 827.00 | 214.00 | | 6 827.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 797.00 | 86 013.00 | | 80 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 624.00 | 86 227.00 | | 87 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 624.00 | -86 227.00 | | -87 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 366.00 | 586 934.00 | | 442 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 169 128.00 | 564 871.00 | | 1 169 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -726 762.00 | 22 063.00 | | -726 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 940 883.00 | | 158 849.00 | 16 940 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 370.00 | 17 031 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 370.00 | 17 032 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 930.00 | | | 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 939 953.00 | | 158 849.00 | 16 939 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560.00 | 310.00 | | 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560.00 | 310.00 | | 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 319 277.00 | 80 797.00 | | 319 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 640 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 319 277.00 | 720 797.00 | | 319 277.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 640 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 797.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 141.00 | 10 141.00 | | 10 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 117.00 | 15 117.00 | | 15 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 081.00 | 42 081.00 | | 42 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 929.00 | 13 929.00 | | 13 929.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 748 870.00 | | | 2 748 870.00 |
UX Autres créances clients | 12 038.00 | | | 12 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | | | 24.00 |
VB T. V. A. | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 587 936.00 | 240 261.00 | 1 010 937.00 | 1 587 936.00 |
VI Groupe et associés | 194 059.00 | 194 059.00 | | 194 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 721.00 | | | 219 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 611.00 | 47 611.00 | | 47 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 676.00 | | | 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 766 763.00 | 17 893.00 | 2 748 870.00 | 2 766 763.00 |
VW T.V.A. | 10 449.00 | 10 449.00 | | 10 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 921 323.00 | 573 647.00 | 1 010 937.00 | 1 921 323.00 |