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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 334 578.00 | | 3 334 578.00 | 3 334 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 765.00 | | 128 765.00 | 128 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 193 366.00 | 930.00 | 10 192 436.00 | 10 193 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BZ Autres créances | 321 199.00 | | 321 199.00 | 321 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
CF Disponibilités | 399 294.00 | | 399 294.00 | 399 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 763 693.00 | | 3 763 693.00 | 3 763 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 957 060.00 | 930.00 | 13 956 130.00 | 13 957 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 463 343.00 | | | 3 463 343.00 |
CR Parts à plus d’un an | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
CU Autres participations | 6 729 093.00 | | 6 729 093.00 | 6 729 093.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 399 192.00 | 12 399 192.00 | | 12 399 192.00 |
DG Autres réserves | 361 404.00 | 361 404.00 | | 361 404.00 |
DH Report à nouveau | -355 224.00 | | | -355 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 399.00 | -355 224.00 | | -53 399.00 |
DK Provisions réglementées | 362 498.00 | 362 498.00 | | 362 498.00 |
DL TOTAL (I) | 12 714 471.00 | 12 767 870.00 | | 12 714 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 148 065.00 | 1 348 437.00 | | 1 148 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 936.00 | 1 415 844.00 | | 32 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 574.00 | 11 697.00 | | 16 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 455.00 | 21 426.00 | | 25 455.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 824.00 | | | 824.00 |
EA Autres dettes | 18 628.00 | 9 719.00 | | 18 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 659.00 | 2 807 121.00 | | 1 241 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 956 130.00 | 15 574 991.00 | | 13 956 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 241 659.00 | 2 484 056.00 | | 1 241 659.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 936.00 | | | 32 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 354.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 828.00 | 6 753 980.00 | | 97 828.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 67 569.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 828.00 | 6 821 549.00 | | 97 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484.00 | 352.00 | | 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 556 369.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 29 993.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 484.00 | 7 586 714.00 | | 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 344.00 | -765 165.00 | | 97 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 243.00 | 7 728 867.00 | | 208 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 642.00 | 8 084 091.00 | | 261 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 399.00 | -355 224.00 | | -53 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 022 643.00 | | 1 870 140.00 | 10 022 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 699 416.00 | 10 192 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 699 416.00 | 10 193 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 930.00 | | | 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 021 713.00 | | 1 870 140.00 | 10 021 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 930.00 | | | 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 930.00 | | | 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 362 498.00 | | | 362 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362 498.00 | | | 362 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 574.00 | 16 574.00 | | 16 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 630.00 | 12 630.00 | | 12 630.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 628.00 | 18 628.00 | | 18 628.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 334 578.00 | | 3 334 578.00 | 3 334 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 765.00 | | 128 765.00 | 128 765.00 |
UX Autres créances clients | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 235.00 | 13 235.00 | | 13 235.00 |
VB T. V. A. | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 148 065.00 | 48 363.00 | 1 030 994.00 | 1 148 065.00 |
VI Groupe et associés | 32 234.00 | 32 234.00 | | 32 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 825 000.00 | | | 825 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 025 371.00 | | | 1 025 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 612.00 | 5 612.00 | 300 000.00 | 305 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 827 743.00 | 64 399.00 | 3 763 343.00 | 3 827 743.00 |
VW T.V.A. | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 659.00 | 141 255.00 | 1 031 696.00 | 1 241 659.00 |