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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 107 600.00 | | 3 107 600.00 | 3 107 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 022 643.00 | 930.00 | 10 021 713.00 | 10 022 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
BZ Autres créances | 223 346.00 | | 223 346.00 | 223 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
CF Disponibilités | 2 314 619.00 | | 2 314 619.00 | 2 314 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 553 279.00 | | 5 553 279.00 | 5 553 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 575 921.00 | 930.00 | 15 574 991.00 | 15 575 921.00 |
CU Autres participations | 6 914 113.00 | | 6 914 113.00 | 6 914 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 399 192.00 | 15 205 680.00 | | 12 399 192.00 |
DG Autres réserves | 361 404.00 | | | 361 404.00 |
DH Report à nouveau | | -389 538.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -355 224.00 | -726 762.00 | | -355 224.00 |
DK Provisions réglementées | 362 498.00 | 400 074.00 | | 362 498.00 |
DL TOTAL (I) | 12 767 870.00 | 14 489 454.00 | | 12 767 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 348 437.00 | 1 587 936.00 | | 1 348 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 415 844.00 | 194 059.00 | | 1 415 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 697.00 | 10 141.00 | | 11 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 426.00 | 115 258.00 | | 21 426.00 |
EA Autres dettes | 9 719.00 | 13 929.00 | | 9 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 807 121.00 | 1 921 323.00 | | 2 807 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 574 991.00 | 16 410 777.00 | | 15 574 991.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 415 844.00 | | | 1 415 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 635.00 | | 262 635.00 | 262 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 635.00 | | 262 635.00 | 262 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 683.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60.00 | |
GE Autres charges | | | 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 001.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 640 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 640 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 601 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 753 980.00 | | | 6 753 980.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 569.00 | | | 67 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 821 549.00 | | | 6 821 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352.00 | 6 827.00 | | 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 556 369.00 | | | 7 556 369.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 993.00 | 80 797.00 | | 29 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 586 714.00 | 87 624.00 | | 7 586 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -765 165.00 | -87 624.00 | | -765 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 728 867.00 | 442 366.00 | | 7 728 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 084 091.00 | 1 169 128.00 | | 8 084 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -355 224.00 | -726 762.00 | | -355 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 032 362.00 | | 633 415.00 | 17 032 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 643 135.00 | 10 021 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 643 135.00 | 10 022 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 930.00 | | | 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 031 432.00 | | 633 415.00 | 17 031 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870.00 | 60.00 | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 870.00 | 60.00 | | 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 400 074.00 | 29 993.00 | 67 569.00 | 400 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 040 074.00 | 29 993.00 | 707 569.00 | 1 040 074.00 |
UG ‐ Financières | | | 640 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 993.00 | 67 569.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 697.00 | 11 697.00 | | 11 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 087.00 | 15 087.00 | | 15 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 107 600.00 | | 3 107 600.00 | 3 107 600.00 |
UX Autres créances clients | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
VB T. V. A. | 11 965.00 | 11 965.00 | | 11 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 348 437.00 | 1 025 371.00 | 200 913.00 | 1 348 437.00 |
VI Groupe et associés | 1 413 917.00 | 1 413 917.00 | | 1 413 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 101.00 | | | 236 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 381.00 | 211 381.00 | | 211 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 346 259.00 | 238 660.00 | 3 107 600.00 | 3 346 259.00 |
VW T.V.A. | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 807 121.00 | 2 484 056.00 | 200 913.00 | 2 807 121.00 |