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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 848.00 | 1 232.00 | 616.00 | 1 848.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 540.00 | 18 898.00 | 32 642.00 | 51 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 388.00 | 20 130.00 | 192 258.00 | 212 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
BT Marchandises | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BZ Autres créances | 19 107.00 | | 19 107.00 | 19 107.00 |
CF Disponibilités | 8 101.00 | | 8 101.00 | 8 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 311.00 | | 29 311.00 | 29 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 699.00 | 20 130.00 | 221 569.00 | 241 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 661.00 | | | 22 661.00 |
DL TOTAL (I) | 42 905.00 | | | 42 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 652.00 | | | 114 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 967.00 | | | 56 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 664.00 | | | 178 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 569.00 | | | 221 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 012.00 | | | 64 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 365.00 | | 297 365.00 | 297 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 365.00 | | 297 365.00 | 297 365.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 365.00 | | | 297 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 704.00 | | | 274 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 661.00 | | | 22 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 388.00 | | | 212 388.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 388.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 540.00 | | | 51 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 819.00 | 16 819.00 | | 16 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 19 107.00 | | | 19 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 652.00 | | 114 652.00 | 114 652.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 682.00 | | | 17 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 107.00 | 28 107.00 | | 28 107.00 |
VW T.V.A. | 29 737.00 | 29 737.00 | | 29 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 664.00 | 64 012.00 | 114 652.00 | 178 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 557.00 | | | 557.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
ST Autres comptes | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 236.00 | | | 23 236.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 557.00 | | | 557.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 878.00 | | | 31 878.00 |