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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 540.00 | 37 796.00 | 13 744.00 | 51 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 388.00 | 39 644.00 | 172 744.00 | 212 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BT Marchandises | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
BZ Autres créances | 21 326.00 | | 21 326.00 | 21 326.00 |
CF Disponibilités | 26 908.00 | | 26 908.00 | 26 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 320.00 | | 51 320.00 | 51 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 708.00 | 39 644.00 | 224 064.00 | 263 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 123.00 | | | 32 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 508.00 | | | -8 508.00 |
DL TOTAL (I) | 38 615.00 | | | 38 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 890.00 | | | 75 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 759.00 | | | 34 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 449.00 | | | 185 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 064.00 | | | 224 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 449.00 | | | 135 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 430.00 | | 297 430.00 | 297 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 430.00 | | 297 430.00 | 297 430.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256.00 | | | 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256.00 | | | 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -256.00 | | | -256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 430.00 | | | 297 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 938.00 | | | 305 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 508.00 | | | -8 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 388.00 | | | 212 388.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 388.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 540.00 | | | 51 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 195.00 | 9 449.00 | | 30 195.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 347.00 | 9 449.00 | | 28 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 21 326.00 | 21 326.00 | | 21 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 890.00 | 75 890.00 | | 75 890.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 970.00 | | | 96 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 080.00 | | | 21 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 326.00 | 30 326.00 | | 30 326.00 |
VW T.V.A. | 29 743.00 | 29 743.00 | | 29 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 449.00 | 185 449.00 | | 185 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 400.00 | 2 357.00 | | 2 400.00 |
ST Autres comptes | 16 609.00 | 14 578.00 | | 16 609.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 984.00 | 43 300.00 | | 42 984.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 513.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 129.00 | 715.00 | | 1 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 129.00 | 715.00 | | 1 129.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 993.00 | 61 748.00 | | 61 993.00 |