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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 540.00 | 51 540.00 | | 51 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 388.00 | 53 388.00 | 159 000.00 | 212 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
BT Marchandises | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
BZ Autres créances | 25 390.00 | | 25 390.00 | 25 390.00 |
CF Disponibilités | 37 698.00 | | 37 698.00 | 37 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 930.00 | | 67 930.00 | 67 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 318.00 | 53 388.00 | 226 930.00 | 280 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 070.00 | | | 29 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 954.00 | | | 25 954.00 |
DL TOTAL (I) | 70 024.00 | | | 70 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 200.00 | | | 36 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 581.00 | | | 66 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 906.00 | | | 156 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 930.00 | | | 226 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 306.00 | | | 156 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 355.00 | | 382 355.00 | 382 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 355.00 | | 382 355.00 | 382 355.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 355.00 | | | 382 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 401.00 | | | 356 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 954.00 | | | 25 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 388.00 | | | 212 388.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 388.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 540.00 | | | 51 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 088.00 | 4 300.00 | | 49 088.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 240.00 | 4 300.00 | | 47 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 995.00 | 12 995.00 | | 12 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 351.00 | 15 351.00 | | 15 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 25 390.00 | 25 390.00 | | 25 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 200.00 | 36 200.00 | | 36 200.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 197.00 | | | 34 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 610.00 | | | 18 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 390.00 | 34 390.00 | | 34 390.00 |
VW T.V.A. | 38 235.00 | 38 235.00 | | 38 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 906.00 | 156 906.00 | | 156 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ST Autres comptes | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 480.00 | | | 37 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 914.00 | | | 914.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 914.00 | | | 914.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 005.00 | | | 52 005.00 |