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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 477.00 | 5 128.00 | 16 349.00 | 21 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 007.00 | 5 128.00 | 19 879.00 | 25 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 897 004.00 | 32 560.00 | 864 444.00 | 897 004.00 |
BZ Autres créances | 105 192.00 | | 105 192.00 | 105 192.00 |
CF Disponibilités | 36 333.00 | | 36 333.00 | 36 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 440.00 | 32 560.00 | 1 006 880.00 | 1 039 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 446.00 | 37 688.00 | 1 026 758.00 | 1 064 446.00 |
CR Parts à plus d’un an | 137 738.00 | | | 137 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 058.00 | | | -30 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 998.00 | | | -18 998.00 |
DL TOTAL (I) | 50 945.00 | | | 50 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 140.00 | | | 420 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 177.00 | | | 106 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 078.00 | | | 414 078.00 |
EA Autres dettes | 35 379.00 | | | 35 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 814.00 | | | 975 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 758.00 | | | 1 026 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 814.00 | | | 975 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 882 051.00 | | 1 882 051.00 | 1 882 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 882 051.00 | | 1 882 051.00 | 1 882 051.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 940 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 280 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 560.00 | |
GE Autres charges | | | 1 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 958 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 912.00 | | | 56 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 940 898.00 | | | 1 940 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 959 896.00 | | | 1 959 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 998.00 | | | -18 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 32 560.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 32 560.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 560.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 420 140.00 | 420 140.00 | | 420 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 177.00 | 106 177.00 | | 106 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 379.00 | 35 379.00 | | 35 379.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414 078.00 | 414 078.00 | | 414 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 636.00 | 1 003 106.00 | 3 530.00 | 1 006 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 814.00 | 975 814.00 | | 975 814.00 |