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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 477.00 | 9 373.00 | 12 104.00 | 21 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 007.00 | 9 373.00 | 15 634.00 | 25 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900 912.00 | 138 480.00 | 762 432.00 | 900 912.00 |
BZ Autres créances | 173 253.00 | | 173 253.00 | 173 253.00 |
CF Disponibilités | 96 831.00 | | 96 831.00 | 96 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 192.00 | | 20 192.00 | 20 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 187.00 | 138 480.00 | 1 052 708.00 | 1 191 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 194.00 | 147 853.00 | 1 068 341.00 | 1 216 194.00 |
CR Parts à plus d’un an | 213 840.00 | | | 213 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 055.00 | | | -49 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 973.00 | | | -84 973.00 |
DL TOTAL (I) | -34 028.00 | | | -34 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566 667.00 | | | 566 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 508.00 | | | 65 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 421.00 | | | 422 421.00 |
EA Autres dettes | 47 774.00 | | | 47 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 369.00 | | | 1 102 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 341.00 | | | 1 068 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 102 369.00 | | | 1 102 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 318 372.00 | | 2 318 372.00 | 2 318 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 318 372.00 | | 2 318 372.00 | 2 318 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 452 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 528 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 495.00 | |
GE Autres charges | | | 93 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 536 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 329.00 | | | 103 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 454 719.00 | | | 2 454 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 539 692.00 | | | 2 539 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 973.00 | | | -84 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 560.00 | 136 495.00 | 30 575.00 | 32 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 560.00 | 136 495.00 | 30 575.00 | 32 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 566 667.00 | 566 667.00 | | 566 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 508.00 | 65 508.00 | | 65 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 774.00 | 47 774.00 | | 47 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422 421.00 | 422 421.00 | | 422 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 886.00 | 1 094 356.00 | 3 530.00 | 1 097 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 369.00 | 1 102 369.00 | | 1 102 369.00 |