| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 477.00 | 17 458.00 | 4 018.00 | 21 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 007.00 | 17 458.00 | 7 548.00 | 25 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 389 323.00 | 226 136.00 | 1 163 187.00 | 1 389 323.00 |
BZ Autres créances | 116 466.00 | | 116 466.00 | 116 466.00 |
CF Disponibilités | 130 445.00 | | 130 445.00 | 130 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 636 249.00 | 226 136.00 | 1 410 113.00 | 1 636 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 256.00 | 243 595.00 | 1 417 662.00 | 1 661 256.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -171 357.00 | -134 028.00 | | -171 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 452.00 | -37 329.00 | | -28 452.00 |
DL TOTAL (I) | -99 809.00 | -71 357.00 | | -99 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 892 636.00 | 979 579.00 | | 892 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 251.00 | 91 713.00 | | 62 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 037.00 | 618 880.00 | | 529 037.00 |
EA Autres dettes | 33 547.00 | 64 229.00 | | 33 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 517 471.00 | 1 754 402.00 | | 1 517 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 662.00 | 1 683 045.00 | | 1 417 662.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 036 941.00 | | 2 036 941.00 | 2 036 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 036 941.00 | | 2 036 941.00 | 2 036 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 202 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 332 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 590.00 | |
GE Autres charges | | | 125 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 224 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 452.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 103.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 103.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 103.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 202 291.00 | 2 851 544.00 | | 2 202 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 230 743.00 | 2 888 873.00 | | 2 230 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 452.00 | -37 329.00 | | -28 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 546.00 | 3 912.00 | | 13 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 546.00 | 3 912.00 | | 13 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 309 343.00 | 36 590.00 | 119 797.00 | 309 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 309 343.00 | 36 590.00 | 119 797.00 | 309 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309 343.00 | 36 590.00 | 119 797.00 | 309 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 892 636.00 | 892 636.00 | | 892 636.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 251.00 | 62 251.00 | | 62 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 529 036.00 | 529 036.00 | | 529 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 547.00 | 33 547.00 | | 33 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 505 805.00 | 1 234 441.00 | 271 364.00 | 1 505 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 509 335.00 | 1 234 441.00 | 274 894.00 | 1 509 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 517 471.00 | 1 517 471.00 | | 1 517 471.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |