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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 916.00 | 2 101.00 | 11 815.00 | 13 916.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 916.00 | 2 101.00 | 21 815.00 | 23 916.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
084 Disponibilités | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
092 Charges constatées d’avance | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 705.00 | | 9 705.00 | 9 705.00 |
110 Total général Actif | 33 621.00 | 2 101.00 | 31 520.00 | 33 621.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 99.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 599.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 777.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 881.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 144.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 921.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 520.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 916.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 066.00 | | | 63 066.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 650.00 | | | 650.00 |
230 Autres produits | 410.00 | | | 410.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 126.00 | | | 64 126.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 604.00 | | | 36 604.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
242 Autres charges externes. | 18 092.00 | | | 18 092.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 368.00 | | | 368.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
252 Charges sociales | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 004.00 | | | 64 004.00 |
270 Résultat d’exploitation | 122.00 | | | 122.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24.00 | | | 24.00 |
310 Bénéfice ou perte | 99.00 | | | 99.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 916.00 | | | 13 916.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 916.00 | | | 23 916.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |