| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 767.00 | 9 445.00 | 9 322.00 | 18 767.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 767.00 | 9 445.00 | 19 322.00 | 28 767.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
072 Créances – Autres | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
084 Disponibilités | 13 051.00 | | 13 051.00 | 13 051.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 275.00 | | 16 275.00 | 16 275.00 |
110 Total général Actif | 45 043.00 | 9 445.00 | 35 597.00 | 45 043.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 323.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 223.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 046.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 229.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 117.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 323.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 551.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 597.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 625.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 662.00 | | | 149 662.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 661.00 | | | 661.00 |
230 Autres produits | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 654.00 | | | 153 654.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 162.00 | | | 58 162.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 700.00 | | | 700.00 |
242 Autres charges externes. | 39 128.00 | | | 39 128.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 126.00 | | | 39 126.00 |
252 Charges sociales | 9 059.00 | | | 9 059.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
262 Autres charges | 817.00 | | | 817.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 228.00 | | | 152 228.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
290 Produits exceptionnels | 281.00 | | | 281.00 |
294 Charges financières | 18.00 | | | 18.00 |
300 Charges exceptionnelles | 465.00 | | | 465.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 625.00 | | | 625.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 143.00 | | | 28 143.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 625.00 | | | 625.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 931.00 | | | 13 931.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 489.00 | | | 8 489.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |