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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 143.00 | 5 362.00 | 12 780.00 | 18 143.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 143.00 | 5 362.00 | 22 780.00 | 28 143.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
084 Disponibilités | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
092 Charges constatées d’avance | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 673.00 | | 6 673.00 | 6 673.00 |
110 Total général Actif | 34 816.00 | 5 362.00 | 29 453.00 | 34 816.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 99.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 224.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 823.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 480.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 667.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 151.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 631.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 453.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 227.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 823.00 | | | 93 823.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 585.00 | | | 96 585.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 470.00 | | | 40 470.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -500.00 | | | -500.00 |
242 Autres charges externes. | 27 905.00 | | | 27 905.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 775.00 | | | 775.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 981.00 | | | 981.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 998.00 | | | 19 998.00 |
252 Charges sociales | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
262 Autres charges | 379.00 | | | 379.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 909.00 | | | 95 909.00 |
270 Résultat d’exploitation | 675.00 | | | 675.00 |
300 Charges exceptionnelles | 452.00 | | | 452.00 |
310 Bénéfice ou perte | 224.00 | | | 224.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 916.00 | | | 23 916.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 021.00 | | | 9 021.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |