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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 199.00 | 18 320.00 | 48 879.00 | 67 199.00 |
040 Immobilisations financières | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 607.00 | 19 320.00 | 53 286.00 | 72 607.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 61 731.00 | | 61 731.00 | 61 731.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 864.00 | | 95 864.00 | 95 864.00 |
072 Créances – Autres | 35 666.00 | | 35 666.00 | 35 666.00 |
084 Disponibilités | 145 757.00 | | 145 757.00 | 145 757.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 341 456.00 | | 341 456.00 | 341 456.00 |
110 Total général Actif | 414 063.00 | 19 320.00 | 394 743.00 | 414 063.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 845.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 845.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 748.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 141 727.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 395.00 | | |
172 Autres dettes | | | 156 423.00 | |
176 Total des dettes | | | 357 897.00 | |
180 Total général Passif | | | 394 743.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 72 607.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 593.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 499.00 | | | 30 499.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 36 200.00 | | | 36 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 72 607.00 | | | 72 607.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 123 993.00 | | | 123 993.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 136 856.00 | | | 136 856.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |