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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 147 648.00 | 62 743.00 | 84 905.00 | 147 648.00 |
040 Immobilisations financières | 7 149.00 | | 7 149.00 | 7 149.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 797.00 | 63 743.00 | 92 054.00 | 155 797.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 90 135.00 | | 90 135.00 | 90 135.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 859.00 | 3 382.00 | 94 477.00 | 97 859.00 |
072 Créances – Autres | 5 806.00 | | 5 806.00 | 5 806.00 |
084 Disponibilités | 66 585.00 | | 66 585.00 | 66 585.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 261 977.00 | 3 382.00 | 258 595.00 | 261 977.00 |
110 Total général Actif | 417 774.00 | 67 126.00 | 350 649.00 | 417 774.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 802.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 336.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 038.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 829.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 842.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 341.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 940.00 | |
176 Total des dettes | | | 265 611.00 | |
180 Total général Passif | | | 350 649.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 527.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 322.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 910.00 | | | 28 910.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 713.00 | | | 127 713.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 584.00 | | | 31 584.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 128 036.00 | | | 128 036.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |