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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 194 857.00 | 122 496.00 | 72 360.00 | 194 857.00 |
040 Immobilisations financières | 7 802.00 | | 7 802.00 | 7 802.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 659.00 | 123 496.00 | 80 162.00 | 203 659.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 106 528.00 | | 106 528.00 | 106 528.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 146 833.00 | 3 382.00 | 143 450.00 | 146 833.00 |
072 Créances – Autres | 12 226.00 | | 12 226.00 | 12 226.00 |
084 Disponibilités | 121 357.00 | | 121 357.00 | 121 357.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 389 087.00 | 3 382.00 | 385 704.00 | 389 087.00 |
110 Total général Actif | 592 745.00 | 126 879.00 | 465 867.00 | 592 745.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 258.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 734.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 892.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 253.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 534.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 162 919.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 333.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 268.00 | |
176 Total des dettes | | | 347 975.00 | |
180 Total général Passif | | | 465 867.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 544.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 7 772.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 999.00 | | | 999.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 196 115.00 | | | 196 115.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 153 813.00 | | | 153 813.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 149 711.00 | | | 149 711.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |