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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 650.00 | 592.00 | 3 058.00 | 3 650.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 1 842.00 | 13 158.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 199 061.00 | 1 797.00 | 197 264.00 | 199 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 489.00 | 6 966.00 | 372 524.00 | 379 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 800.00 | 11 197.00 | 598 604.00 | 609 800.00 |
BZ Autres créances | 62 533.00 | | 62 533.00 | 62 533.00 |
CF Disponibilités | 5 543.00 | | 5 543.00 | 5 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 780.00 | | 23 780.00 | 23 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 855.00 | | 91 855.00 | 91 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 655.00 | 11 197.00 | 690 459.00 | 701 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 864.00 | | | -36 864.00 |
DL TOTAL (I) | -16 864.00 | | | -16 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 060.00 | | | 300 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 510.00 | | | 343 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 830.00 | | | 39 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 923.00 | | | 23 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 323.00 | | | 707 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 459.00 | | | 690 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 201.00 | | | 115 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 413.00 | | | 10 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
FG Production vendue services | 98 281.00 | | 98 281.00 | 98 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 348.00 | | 99 348.00 | 99 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 197.00 | |
GE Autres charges | | | 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 475.00 | | | 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 825.00 | | | 99 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 689.00 | | | 136 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 864.00 | | | -36 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 609 800.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 650.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 609 800.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 578 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 578 550.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 197.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 592.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 842.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 763.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 830.00 | 39 830.00 | | 39 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 272.00 | 17 272.00 | | 17 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
VB T. V. A. | 45 909.00 | | | 45 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 476.00 | 42 589.00 | 183 246.00 | 289 476.00 |
VI Groupe et associés | 343 510.00 | -1 726.00 | 345 236.00 | 343 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 524.00 | | | 10 524.00 |
VP Divers | 734.00 | | | 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 890.00 | | | 15 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 780.00 | | | 23 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 912.00 | 86 312.00 | 12 600.00 | 98 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 323.00 | 115 201.00 | 528 482.00 | 707 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
ST Autres comptes | 27 269.00 | | | 27 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 133.00 | | | 47 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 657.00 | | | 19 657.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 408.00 | | | 14 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 354.00 | | | 81 354.00 |