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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 650.00 | 2 417.00 | 1 233.00 | 3 650.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 4 842.00 | 10 158.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 220 151.00 | 12 805.00 | 207 347.00 | 220 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 677.00 | 49 177.00 | 340 500.00 | 389 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 079.00 | 69 240.00 | 571 838.00 | 641 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 8 902.00 | | 8 902.00 | 8 902.00 |
CF Disponibilités | 182 072.00 | | 182 072.00 | 182 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 107.00 | | 7 107.00 | 7 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 081.00 | | 202 081.00 | 202 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 160.00 | 69 240.00 | 773 920.00 | 843 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 864.00 | | | -36 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 962.00 | -36 864.00 | | 88 962.00 |
DL TOTAL (I) | 72 098.00 | -16 864.00 | | 72 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 258.00 | 300 060.00 | | 247 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 693.00 | 343 510.00 | | 349 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 890.00 | 39 830.00 | | 34 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 263.00 | 23 923.00 | | 63 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 822.00 | 707 323.00 | | 701 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 920.00 | 690 459.00 | | 773 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 855.00 | 115 201.00 | | 309 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 413.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 959.00 | | 16 959.00 | 16 959.00 |
FG Production vendue services | 682 340.00 | | 682 340.00 | 682 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 299.00 | | 699 299.00 | 699 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 044.00 | |
GE Autres charges | | | 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 332.00 | 475.00 | | 1 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 202.00 | | | 13 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 380.00 | 99 825.00 | | 701 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 418.00 | 136 689.00 | | 612 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 962.00 | -36 864.00 | | 88 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 891.00 | | 10 188.00 | 630 891.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 641 079.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 609 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 641.00 | | 10 188.00 | 599 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 197.00 | 58 044.00 | | 11 197.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 592.00 | 1 825.00 | | 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 842.00 | 3 000.00 | | 1 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 763.00 | 53 219.00 | | 8 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 890.00 | 34 890.00 | | 34 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 161.00 | 18 161.00 | | 18 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 440.00 | 23 440.00 | | 23 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 938.00 | 10 938.00 | | 10 938.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VB T. V. A. | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 886.00 | 43 841.00 | 188 632.00 | 246 886.00 |
VI Groupe et associés | 349 196.00 | 159 996.00 | 189 200.00 | 349 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 589.00 | | | 42 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 610.00 | 16 010.00 | 12 600.00 | 28 610.00 |
VW T.V.A. | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 101.00 | 309 855.00 | 377 832.00 | 702 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 499.00 | 1 033.00 | | 8 499.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 878.00 | 6 952.00 | | 42 878.00 |
ST Autres comptes | 92 488.00 | 27 269.00 | | 92 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 161 422.00 | 47 133.00 | | 161 422.00 |
YT Sous‐traitance | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 025.00 | 1 033.00 | | 10 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 665.00 | 19 657.00 | | 138 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 266.00 | 14 408.00 | | 50 266.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302 973.00 | 81 354.00 | | 302 973.00 |