| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 7 842.00 | 7 158.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 220 151.00 | 23 841.00 | 196 310.00 | 220 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 200.00 | 92 961.00 | 300 239.00 | 393 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 952.00 | 124 644.00 | 519 308.00 | 643 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
BZ Autres créances | 51 426.00 | | 51 426.00 | 51 426.00 |
CF Disponibilités | 194 769.00 | | 194 769.00 | 194 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 579.00 | | 5 579.00 | 5 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 408.00 | | 253 408.00 | 253 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 360.00 | 124 644.00 | 772 716.00 | 897 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 37 598.00 | | | 37 598.00 |
DH Report à nouveau | | -36 864.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 749.00 | 88 962.00 | | 43 749.00 |
DL TOTAL (I) | 103 346.00 | 72 098.00 | | 103 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 456.00 | 246 608.00 | | 388 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 549.00 | 350 343.00 | | 177 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 124.00 | 34 890.00 | | 25 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 759.00 | 63 263.00 | | 65 759.00 |
EA Autres dettes | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 451.00 | 6 718.00 | | 9 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 370.00 | 701 822.00 | | 669 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 716.00 | 773 920.00 | | 772 716.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 240.00 | 59 054.00 | 3 650.00 | 69 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 259.00 | 4 233.00 | 3 650.00 | 7 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 982.00 | 54 821.00 | | 61 982.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 124.00 | 25 124.00 | | 25 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 758.00 | 65 758.00 | | 65 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 581.00 | 180 581.00 | | 180 581.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388 456.00 | 56 577.00 | 331 879.00 | 388 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 640.00 | 58 640.00 | | 58 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 240.00 | 74 240.00 | | 74 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 370.00 | 337 491.00 | 331 879.00 | 669 370.00 |