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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 985.00 | 14 985.00 | | 14 985.00 |
AP Constructions | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 445.00 | 33 725.00 | 2 720.00 | 36 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 646.00 | | 8 646.00 | 8 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 077.00 | 54 711.00 | 16 366.00 | 71 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 224.00 | 23 154.00 | 247 070.00 | 270 224.00 |
BZ Autres créances | 30 846.00 | | 30 846.00 | 30 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 243.00 | | 210 243.00 | 210 243.00 |
CF Disponibilités | 39 391.00 | | 39 391.00 | 39 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 749.00 | 23 154.00 | 529 595.00 | 552 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 826.00 | 77 865.00 | 545 961.00 | 623 826.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 249 590.00 | 310 437.00 | | 249 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 957.00 | -60 846.00 | | -18 957.00 |
DL TOTAL (I) | 239 018.00 | 257 975.00 | | 239 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 357.00 | 2 874.00 | | 2 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 099.00 | 63 874.00 | | 90 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 193.00 | 102 526.00 | | 138 193.00 |
EA Autres dettes | 8 397.00 | 4 311.00 | | 8 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 897.00 | 63 954.00 | | 67 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 943.00 | 237 539.00 | | 306 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 961.00 | 495 514.00 | | 545 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 943.00 | 237 539.00 | | 306 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 749 819.00 | 1 469.00 | 751 288.00 | 749 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 819.00 | 1 469.00 | 751 288.00 | 749 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 765.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 465.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 557.00 | 5 229.00 | | 2 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 857.00 | 5 229.00 | | 2 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 857.00 | -3 763.00 | | -2 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -137.00 | -77.00 | | -137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 839.00 | 767 129.00 | | 758 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 797.00 | 827 975.00 | | 777 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 957.00 | -60 846.00 | | -18 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 077.00 | | | 71 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 985.00 | | | 14 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 446.00 | | | 42 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 646.00 | | | 13 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 672.00 | 3 039.00 | | 51 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 985.00 | | | 14 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 687.00 | 3 039.00 | | 36 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 154.00 | | 3 000.00 | 26 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 154.00 | | 3 000.00 | 26 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 154.00 | | 3 000.00 | 26 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 099.00 | 90 099.00 | | 90 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 488.00 | 57 488.00 | | 57 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 897.00 | 67 897.00 | | 67 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
UX Autres créances clients | 240 723.00 | | | 240 723.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 925.00 | | | 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 502.00 | | | 29 502.00 |
VB T. V. A. | 12 119.00 | | | 12 119.00 |
VI Groupe et associés | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 455.00 | | | 16 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 761.00 | 311 761.00 | | 311 761.00 |
VW T.V.A. | 67 578.00 | 67 578.00 | | 67 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 943.00 | 306 943.00 | | 306 943.00 |