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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 995.00 | 13 995.00 | | 13 995.00 |
AP Constructions | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 533.00 | 28 123.00 | 47 409.00 | 75 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 529.00 | 48 119.00 | 69 409.00 | 117 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 928.00 | 23 154.00 | 379 773.00 | 402 928.00 |
BZ Autres créances | 23 537.00 | | 23 537.00 | 23 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 625.00 | | 180 625.00 | 180 625.00 |
CF Disponibilités | 34 517.00 | | 34 517.00 | 34 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 462.00 | | 16 462.00 | 16 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 070.00 | 23 154.00 | 634 916.00 | 658 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 598.00 | 71 273.00 | 704 325.00 | 775 598.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 230 633.00 | | | 230 633.00 |
DH Report à nouveau | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 464.00 | | | 84 464.00 |
DL TOTAL (I) | 328 791.00 | | | 328 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 500.00 | | | 91 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 712.00 | | | 131 712.00 |
EA Autres dettes | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 799.00 | | | 150 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 534.00 | | | 375 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 325.00 | | | 704 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 534.00 | | | 375 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 233.00 | | 63 941.00 | 62 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 646.00 | 22 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 646.00 | 117 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 995.00 | | | 13 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 592.00 | | 46 941.00 | 34 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 646.00 | | 17 000.00 | 13 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 146.00 | 2 973.00 | | 45 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 995.00 | | | 13 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 151.00 | 2 973.00 | | 31 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 799.00 | 150 799.00 | | 150 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 369 638.00 | 369 638.00 | | 369 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 289.00 | 33 289.00 | | 33 289.00 |
VB T. V. A. | 20 157.00 | 20 157.00 | | 20 157.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 462.00 | 16 462.00 | | 16 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 927.00 | 442 927.00 | 12 000.00 | 454 927.00 |
VW T.V.A. | 110 248.00 | 110 248.00 | | 110 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 534.00 | 375 534.00 | | 375 534.00 |