| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 995.00 | 13 995.00 | | 13 995.00 |
AP Constructions | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 591.00 | 25 150.00 | 3 441.00 | 28 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 646.00 | | 8 646.00 | 8 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 233.00 | 45 146.00 | 17 087.00 | 62 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 835.00 | 23 154.00 | 375 681.00 | 398 835.00 |
BZ Autres créances | 26 168.00 | | 26 168.00 | 26 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 128.00 | | 100 128.00 | 100 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 156.00 | | 281 156.00 | 581 156.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 230 633.00 | 249 590.00 | | 230 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 310.00 | -18 957.00 | | 5 310.00 |
DL TOTAL (I) | 244 328.00 | 239 018.00 | | 244 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 943.00 | 2 357.00 | | 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 898.00 | 90 099.00 | | 106 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 501.00 | 138 193.00 | | 124 501.00 |
EA Autres dettes | 11 355.00 | 8 397.00 | | 11 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 866.00 | 67 897.00 | | 90 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 562.00 | 306 943.00 | | 334 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 890.00 | 545 961.00 | | 578 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 306 943.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 077.00 | | 1 813.00 | 71 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 656.00 | 62 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 990.00 | 13 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 666.00 | 34 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 985.00 | | | 14 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 446.00 | | 1 813.00 | 42 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 646.00 | | | 13 646.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 711.00 | 1 091.00 | 10 656.00 | 54 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 985.00 | | 990.00 | 14 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 726.00 | 1 091.00 | 9 666.00 | 39 726.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 898.00 | 106 898.00 | | 106 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 489.00 | 34 489.00 | | 34 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 355.00 | 11 355.00 | | 11 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 866.00 | 90 866.00 | | 90 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 646.00 | | 8 646.00 | 8 646.00 |
UX Autres créances clients | 369 334.00 | 369 334.00 | | 369 334.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 502.00 | 29 502.00 | | 29 502.00 |
VB T. V. A. | 17 756.00 | 17 756.00 | | 17 756.00 |
VI Groupe et associés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 896.00 | 20 896.00 | | 20 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 845.00 | 446 199.00 | 8 646.00 | 454 845.00 |
VW T.V.A. | 80 046.00 | 80 046.00 | | 80 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 562.00 | 334 562.00 | | 334 562.00 |