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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 820.00 | 362.00 | 4 459.00 | 4 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 762.00 | | 6 762.00 | 6 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
BZ Autres créances | 15 554.00 | | 15 554.00 | 15 554.00 |
CF Disponibilités | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 858.00 | | 21 858.00 | 21 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 620.00 | | 28 620.00 | 28 620.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 38 347.00 | | | 38 347.00 |
DH Report à nouveau | -90 447.00 | | | -90 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 445.00 | | | -29 445.00 |
DL TOTAL (I) | -73 161.00 | | | -73 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 336.00 | | | 90 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 446.00 | | | 11 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 781.00 | | | 101 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 620.00 | | | 28 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 781.00 | | | 101 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | | | 73.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 250.00 | | 65 250.00 | 65 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 250.00 | | 65 250.00 | 65 250.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 130.00 | | | 130.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 198.00 | | | 36 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 198.00 | | | 36 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 682.00 | | | 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 682.00 | | | 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -682.00 | | | -682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 250.00 | | | 65 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 695.00 | | | 94 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 445.00 | | | -29 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762.00 | | 6 000.00 | 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 820.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | 6 000.00 | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 362.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 362.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 336.00 | 90 336.00 | | 90 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
VB T. V. A. | 15 165.00 | | | 15 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VI Groupe et associés | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388.00 | | | 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 482.00 | 21 482.00 | 6 000.00 | 27 482.00 |
VW T.V.A. | 11 446.00 | 11 446.00 | | 11 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 781.00 | 101 781.00 | | 101 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 640.00 | | | 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 009.00 | | | 27 009.00 |
ST Autres comptes | 9 283.00 | | | 9 283.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
YT Sous‐traitance | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 342.00 | | | 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 982.00 | | | 982.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 022.00 | | | 8 022.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 092.00 | | | 45 092.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |