|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 320.00 | 13 060.00 | 36 260.00 | 49 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 292.00 | 13 060.00 | 43 232.00 | 56 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 786.00 | | 95 786.00 | 95 786.00 |
BZ Autres créances | 20 658.00 | | 20 658.00 | 20 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 443.00 | | 116 443.00 | 116 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 736.00 | 13 060.00 | 159 675.00 | 172 736.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 38 347.00 | | | 38 347.00 |
DH Report à nouveau | -47 443.00 | | | -47 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
DL TOTAL (I) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 807.00 | | | 14 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 905.00 | | | 32 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 122.00 | | | 110 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 842.00 | | | 157 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 675.00 | | | 159 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 807.00 | | | 14 807.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 695.00 | | 151 695.00 | 151 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 695.00 | | 151 695.00 | 151 695.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 382.00 | |
GE Autres charges | | | 5 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 331.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 418.00 | | | 28 418.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 263.00 | | | 263.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 828.00 | | | 72 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 828.00 | | | 72 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 927.00 | | | 8 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 927.00 | | | 8 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 901.00 | | | 63 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 523.00 | | | 224 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 978.00 | | | 221 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 215.00 | | 78.00 | 56 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 320.00 | | | 49 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 895.00 | | 78.00 | 6 895.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 678.00 | 9 182.00 | 400.00 | 4 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 678.00 | 9 182.00 | 400.00 | 4 678.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 905.00 | 32 905.00 | | 32 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 542.00 | 56 542.00 | | 56 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
UX Autres créances clients | 95 786.00 | 95 786.00 | | 95 786.00 |
VB T. V. A. | 10 769.00 | 10 769.00 | | 10 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 807.00 | 14 807.00 | | 14 807.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 888.00 | 9 888.00 | | 9 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 653.00 | 122 653.00 | | 122 653.00 |
VW T.V.A. | 45 835.00 | 45 835.00 | | 45 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 842.00 | 157 842.00 | | 157 842.00 |
|
11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
ST Autres comptes | 30 057.00 | | | 30 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 458.00 | | | 27 458.00 |
YT Sous‐traitance | 14 683.00 | | | 14 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 229.00 | | | 24 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 063.00 | | | 75 063.00 |