| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 52 222.00 | 30 944.00 | 21 278.00 | 52 222.00 |
040 Immobilisations financières | 17 878.00 | | 17 878.00 | 17 878.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 100.00 | 30 944.00 | 39 157.00 | 70 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 122 540.00 | | 122 540.00 | 122 540.00 |
072 Créances – Autres | 11 552.00 | | 11 552.00 | 11 552.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
084 Disponibilités | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 627.00 | | 135 627.00 | 135 627.00 |
110 Total général Actif | 205 727.00 | 30 944.00 | 174 783.00 | 205 727.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 347.00 | |
134 Report à nouveau | | | -111 717.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 505.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -103 490.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 668.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 217.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 970.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 389.00 | |
176 Total des dettes | | | 278 273.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 783.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 691.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 320.00 | 4 678.00 | 44 642.00 | 49 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 132.00 | | 6 132.00 | 6 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 215.00 | 4 678.00 | 51 536.00 | 56 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 513.00 | | 54 513.00 | 54 513.00 |
BZ Autres créances | 18 246.00 | | 18 246.00 | 18 246.00 |
CF Disponibilités | 21 113.00 | | 21 113.00 | 21 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 872.00 | | 93 872.00 | 93 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 087.00 | 4 678.00 | 145 408.00 | 150 087.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 886.00 | | | 125 886.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 886.00 | | | 125 886.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
242 Autres charges externes. | 86 927.00 | | | 86 927.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 604.00 | | | 604.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 102.00 | | | 9 102.00 |
262 Autres charges | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 530.00 | | | 156 530.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 643.00 | | | -30 643.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
294 Charges financières | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 693.00 | | | 6 693.00 |
310 Bénéfice ou perte | -38 505.00 | | | -38 505.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 38 347.00 | | | 38 347.00 |
DH Report à nouveau | -140 681.00 | | | -140 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 238.00 | | | 93 238.00 |
DL TOTAL (I) | -712.00 | | | -712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 236.00 | | | 83 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 884.00 | | | 62 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 120.00 | | | 146 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 408.00 | | | 145 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 120.00 | | | 146 120.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 789.00 | | | 10 789.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 409.00 | | | 56 409.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 691.00 | | | 13 691.00 |
FG Production vendue services | 322 376.00 | | 322 376.00 | 322 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 376.00 | | 322 376.00 | 322 376.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 317.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 640.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 177.00 | | | 25 177.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 970.00 | | | 11 970.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 771.00 | | | 33 771.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 90.00 | | | 90.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 725.00 | | | 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 725.00 | | | 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -725.00 | | | -725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 677.00 | | | 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 376.00 | | | 322 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 138.00 | | | 229 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 238.00 | | | 93 238.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 622.00 | | 44 593.00 | 11 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 820.00 | | 44 500.00 | 4 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 802.00 | | 93.00 | 6 802.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362.00 | 4 317.00 | | 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362.00 | 4 317.00 | | 362.00 |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 236.00 | 83 236.00 | | 83 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 771.00 | 33 771.00 | | 33 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 132.00 | | 6 132.00 | 6 132.00 |
UX Autres créances clients | 54 513.00 | 54 513.00 | | 54 513.00 |
VB T. V. A. | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 888.00 | 9 888.00 | | 9 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 892.00 | 72 759.00 | 6 132.00 | 78 892.00 |
VW T.V.A. | 28 436.00 | 28 436.00 | | 28 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 120.00 | 146 120.00 | | 146 120.00 |
| |
| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
ST Autres comptes | 28 939.00 | | | 28 939.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 315.00 | | | 28 315.00 |
YT Sous‐traitance | 891.00 | | | 891.00 |
YW Taxe professionnelle | 697.00 | | | 697.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 800.00 | | | 63 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 639.00 | | | 65 639.00 |