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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 008.00 | 3 225.00 | 4 783.00 | 8 008.00 |
AH Fonds commercial | 96 058.00 | 20 813.00 | 75 244.00 | 96 058.00 |
AN Terrains | 2 000.00 | 458.00 | 1 541.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 16 001.00 | 3 697.00 | 12 304.00 | 16 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 838.00 | 321 561.00 | 98 277.00 | 419 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 096.00 | 184 063.00 | 57 032.00 | 241 096.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 070.00 | | 25 070.00 | 25 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 294.00 | 533 820.00 | 285 474.00 | 819 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 094.00 | | 11 094.00 | 11 094.00 |
BT Marchandises | 450 894.00 | | 450 894.00 | 450 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 909.00 | 9 950.00 | 45 959.00 | 55 909.00 |
BZ Autres créances | 136 497.00 | | 136 497.00 | 136 497.00 |
CF Disponibilités | 202 871.00 | | 202 871.00 | 202 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 907.00 | | 12 907.00 | 12 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 175.00 | 9 950.00 | 860 225.00 | 870 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 470.00 | 543 770.00 | 1 145 699.00 | 1 689 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 205.00 | | | 16 205.00 |
DG Autres réserves | 64 761.00 | | | 64 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 205.00 | | | 42 205.00 |
DL TOTAL (I) | 165 096.00 | | | 165 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 593.00 | | | 153 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 431.00 | | | 221 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 556.00 | | | 479 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 379.00 | | | 125 379.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 572.00 | | | 572.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 603.00 | | | 980 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 699.00 | | | 1 145 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 013.00 | | | 868 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | | | 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 178.00 | | 32 115.00 | 787 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 819 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 688 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 917.00 | | 6 150.00 | 97 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 353.00 | | 25 434.00 | 663 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 908.00 | | 531.00 | 25 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 425.00 | 50 394.00 | | 483 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 672.00 | 1 366.00 | | 22 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 753.00 | 49 028.00 | | 460 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 840.00 | 110.00 | | 9 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 840.00 | 110.00 | | 9 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 840.00 | 110.00 | | 9 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 633.00 | 11 633.00 | | 11 633.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 556.00 | 479 556.00 | | 479 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 986.00 | 48 986.00 | | 48 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 371.00 | 41 371.00 | | 41 371.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 070.00 | | | 25 070.00 |
UX Autres créances clients | 44 361.00 | | | 44 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 548.00 | | | 11 548.00 |
VB T. V. A. | 16 739.00 | | | 16 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 420.00 | 40 830.00 | 112 590.00 | 153 420.00 |
VI Groupe et associés | 209 803.00 | 209 803.00 | | 209 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 902.00 | | | 36 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 012.00 | | | 75 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 297.00 | 18 297.00 | | 18 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 846.00 | | | 42 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 907.00 | | | 12 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 385.00 | 205 315.00 | 25 070.00 | 230 385.00 |
VW T.V.A. | 16 719.00 | 16 719.00 | | 16 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 603.00 | 868 013.00 | 112 590.00 | 980 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 039.00 | | | 31 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 770.00 | | | 22 770.00 |
ST Autres comptes | 245 582.00 | | | 245 582.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 182 575.00 | | | 182 575.00 |
YT Sous‐traitance | 23 875.00 | | | 23 875.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 230.00 | | | 230.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 879.00 | | | 8 879.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 918.00 | | | 39 918.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 851 043.00 | | | 851 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 827 118.00 | | | 827 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 478 486.00 | | | 478 486.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |