| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 008.00 | 5 275.00 | 2 733.00 | 8 008.00 |
AH Fonds commercial | 96 058.00 | 20 813.00 | 75 244.00 | 96 058.00 |
AN Terrains | 2 000.00 | 858.00 | 1 141.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 16 001.00 | 6 726.00 | 9 275.00 | 16 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 361.00 | 346 845.00 | 74 516.00 | 421 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 096.00 | 200 970.00 | 40 125.00 | 241 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 070.00 | | 25 070.00 | 25 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 967.00 | 581 490.00 | 229 476.00 | 810 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 374.00 | | 12 374.00 | 12 374.00 |
BT Marchandises | 436 735.00 | | 436 735.00 | 436 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 828.00 | 9 950.00 | 36 878.00 | 46 828.00 |
BZ Autres créances | 162 761.00 | | 162 761.00 | 162 761.00 |
CF Disponibilités | 133 123.00 | | 133 123.00 | 133 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 809.00 | 9 950.00 | 785 859.00 | 795 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 777.00 | 591 440.00 | 1 015 336.00 | 1 606 777.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 646.00 | | | 24 646.00 |
DG Autres réserves | 98 526.00 | | | 98 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 613.00 | | | -57 613.00 |
DL TOTAL (I) | 107 482.00 | | | 107 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 472.00 | | | 159 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 430.00 | | | 212 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 206.00 | | | 445 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 434.00 | | | 90 434.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 309.00 | | | 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 854.00 | | | 907 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 336.00 | | | 1 015 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 404.00 | | | 836 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 809.00 | | | 46 809.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 294.00 | | 1 523.00 | 819 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 850.00 | 810 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 850.00 | 680 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 067.00 | | | 104 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 787.00 | | 1 523.00 | 688 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 440.00 | | | 26 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 820.00 | 47 670.00 | | 533 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 038.00 | 2 050.00 | | 24 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 781.00 | 45 620.00 | | 509 781.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 206.00 | 445 206.00 | | 445 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 400.00 | 25 400.00 | | 25 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 333.00 | 42 333.00 | | 42 333.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 070.00 | | 25 070.00 | 25 070.00 |
UX Autres créances clients | 35 280.00 | 35 280.00 | | 35 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 548.00 | 11 548.00 | | 11 548.00 |
VB T. V. A. | 13 297.00 | 13 297.00 | | 13 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 809.00 | 46 809.00 | | 46 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 663.00 | 41 214.00 | 71 449.00 | 112 663.00 |
VI Groupe et associés | 211 335.00 | 211 335.00 | | 211 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 731.00 | | | 40 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 822.00 | 68 822.00 | | 68 822.00 |
VP Divers | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 795.00 | 17 795.00 | | 17 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 539.00 | 79 539.00 | | 79 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 648.00 | 213 577.00 | 25 070.00 | 238 648.00 |
VW T.V.A. | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 854.00 | 836 404.00 | 71 449.00 | 907 854.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 701.00 | | | 33 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 084.00 | | | 24 084.00 |
ST Autres comptes | 316 714.00 | | | 316 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 187 738.00 | | | 187 738.00 |
YT Sous‐traitance | 22 894.00 | | | 22 894.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 062.00 | | | 9 062.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 763.00 | | | 42 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 865 882.00 | | | 865 882.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 843 819.00 | | | 843 819.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 555 556.00 | | | 555 556.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |