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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 008.00 | 7 325.00 | 683.00 | 8 008.00 |
AH Fonds commercial | 96 058.00 | 20 813.00 | 75 244.00 | 96 058.00 |
AN Terrains | 2 000.00 | 1 258.00 | 741.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 269 089.00 | 11 337.00 | 257 752.00 | 269 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 511 130.00 | 117 372.00 | 393 758.00 | 511 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 193.00 | 88 635.00 | 358 558.00 | 447 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 491.00 | | 30 491.00 | 30 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 365 342.00 | 246 742.00 | 1 118 599.00 | 1 365 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 194.00 | | 8 194.00 | 8 194.00 |
BT Marchandises | 281 417.00 | | 281 417.00 | 281 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 101.00 | 9 950.00 | 179 151.00 | 189 101.00 |
BZ Autres créances | 297 939.00 | | 297 939.00 | 297 939.00 |
CF Disponibilités | 247 557.00 | | 247 557.00 | 247 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 792.00 | | 6 792.00 | 6 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 002.00 | 9 950.00 | 1 021 051.00 | 1 031 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 396 344.00 | 256 692.00 | 2 139 651.00 | 2 396 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 646.00 | | | 24 646.00 |
DG Autres réserves | 40 912.00 | | | 40 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 822.00 | | | -182 822.00 |
DL TOTAL (I) | -75 339.00 | | | -75 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727 906.00 | | | 727 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 192.00 | | | 213 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806 481.00 | | | 806 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 302.00 | | | 140 302.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 325 668.00 | | | 325 668.00 |
EA Autres dettes | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 214 991.00 | | | 2 214 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 139 651.00 | | | 2 139 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 625 382.00 | | | 1 625 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 246.00 | | | 96 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 967.00 | | 984 828.00 | 810 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 430 453.00 | 1 365 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 430 453.00 | 1 229 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 067.00 | | | 104 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 460.00 | | 979 407.00 | 680 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 440.00 | | 5 421.00 | 26 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 490.00 | 95 705.00 | 430 453.00 | 581 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 088.00 | 2 050.00 | | 26 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 401.00 | 93 655.00 | 430 453.00 | 555 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 806 481.00 | 806 481.00 | | 806 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 824.00 | 26 824.00 | | 26 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 810.00 | 46 810.00 | | 46 810.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 325 668.00 | 325 668.00 | | 325 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 491.00 | | 30 491.00 | 30 491.00 |
UX Autres créances clients | 177 552.00 | 177 552.00 | | 177 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 548.00 | 11 548.00 | | 11 548.00 |
VB T. V. A. | 180 262.00 | 180 262.00 | | 180 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 246.00 | 96 246.00 | | 96 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631 659.00 | 42 051.00 | 589 608.00 | 631 659.00 |
VI Groupe et associés | 212 178.00 | 212 178.00 | | 212 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 559 711.00 | | | 559 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 140.00 | | | 41 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 248.00 | 43 248.00 | | 43 248.00 |
VP Divers | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 901.00 | 34 901.00 | | 34 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 560.00 | 72 560.00 | | 72 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 324.00 | 493 833.00 | 30 491.00 | 524 324.00 |
VW T.V.A. | 31 761.00 | 31 761.00 | | 31 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 214 991.00 | 1 625 382.00 | 589 608.00 | 2 214 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 081.00 | | | 29 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 299.00 | | | 30 299.00 |
ST Autres comptes | 285 705.00 | | | 285 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 178 229.00 | | | 178 229.00 |
YT Sous‐traitance | 32 412.00 | | | 32 412.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 885.00 | | | 8 885.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 966.00 | | | 37 966.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 846 026.00 | | | 846 026.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 814 896.00 | | | 814 896.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 529 005.00 | | | 529 005.00 |