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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
AH Fonds commercial | 222 762.00 | | 222 762.00 | 222 762.00 |
AP Constructions | 36 109.00 | 29 592.00 | 6 517.00 | 36 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 003.00 | 27 194.00 | 22 809.00 | 50 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 977 808.00 | 855 142.00 | 122 666.00 | 977 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 306 845.00 | 917 157.00 | 389 688.00 | 1 306 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 269.00 | | 17 269.00 | 17 269.00 |
BT Marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 231 081.00 | 16 005.00 | 215 076.00 | 231 081.00 |
BZ Autres créances | 136 469.00 | | 136 469.00 | 136 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 146 087.00 | | 146 087.00 | 146 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 380.00 | | 20 380.00 | 20 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 284.00 | 16 005.00 | 538 279.00 | 554 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 130.00 | 933 162.00 | 927 968.00 | 1 861 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
DG Autres réserves | 323 727.00 | 236 278.00 | | 323 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 696.00 | 125 449.00 | | 81 696.00 |
DL TOTAL (I) | 413 948.00 | 370 252.00 | | 413 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 983.00 | 6 327.00 | | 74 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 705.00 | 109 712.00 | | 116 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 729.00 | 266 149.00 | | 299 729.00 |
EA Autres dettes | 22 603.00 | 126.00 | | 22 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 020.00 | 382 314.00 | | 514 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 968.00 | 752 566.00 | | 927 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 171 645.00 | | 135 201.00 | 1 171 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 306 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 063 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 992.00 | | | 227 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 928 779.00 | | 135 141.00 | 928 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 874.00 | | 60.00 | 14 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 880 501.00 | 36 657.00 | | 880 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 031.00 | 3 199.00 | | 2 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878 470.00 | 33 457.00 | | 878 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 498.00 | 507.00 | | 15 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 498.00 | 507.00 | | 15 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 498.00 | 507.00 | | 15 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 507.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 705.00 | 116 705.00 | | 116 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 253.00 | 97 253.00 | | 97 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 386.00 | 106 386.00 | | 106 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 603.00 | 22 603.00 | | 22 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 231 081.00 | | | 231 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
VB T. V. A. | 20 644.00 | | | 20 644.00 |
VC Groupe et associés | 83 585.00 | | | 83 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 919.00 | 16 919.00 | | 16 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 064.00 | 24 787.00 | 33 277.00 | 58 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 178.00 | | | 62 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
VP Divers | 23 790.00 | | | 23 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 493.00 | 11 493.00 | | 11 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278.00 | | | 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 380.00 | | | 20 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 330.00 | 387 929.00 | 14 400.00 | 402 330.00 |
VW T.V.A. | 84 597.00 | 84 597.00 | | 84 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 020.00 | 480 743.00 | 33 277.00 | 514 020.00 |