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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
AH Fonds commercial | 222 762.00 | | 222 762.00 | 222 762.00 |
AP Constructions | 77 407.00 | 42 424.00 | 34 984.00 | 77 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 315.00 | 51 821.00 | 7 494.00 | 59 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 216 372.00 | 1 035 527.00 | 180 845.00 | 1 216 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BF Prêts | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 434.00 | | 30 434.00 | 30 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 613 773.00 | 1 134 102.00 | 479 671.00 | 1 613 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 759.00 | | 15 759.00 | 15 759.00 |
BT Marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 102.00 | 6 638.00 | 359 463.00 | 366 102.00 |
BZ Autres créances | 938 462.00 | | 938 462.00 | 938 462.00 |
CF Disponibilités | 24 529.00 | | 24 529.00 | 24 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 607.00 | | 19 607.00 | 19 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 370 745.00 | 6 638.00 | 1 364 106.00 | 1 370 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 984 518.00 | 1 140 740.00 | 1 843 778.00 | 2 984 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
DG Autres réserves | 805 840.00 | 661 358.00 | | 805 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 726.00 | 144 482.00 | | 214 726.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 091.00 | 814 365.00 | | 1 029 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 136.00 | 389 449.00 | | 279 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 585.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 377.00 | 178 163.00 | | 208 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 278.00 | 357 119.00 | | 286 278.00 |
EA Autres dettes | 40 896.00 | 47 473.00 | | 40 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 687.00 | 986 789.00 | | 814 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 843 778.00 | 1 801 154.00 | | 1 843 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 522 437.00 | | 91 336.00 | 1 522 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 613 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 353 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 092.00 | | | 227 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 264 378.00 | | 88 717.00 | 1 264 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 967.00 | | 2 619.00 | 30 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 039 392.00 | 94 710.00 | | 1 039 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 035 062.00 | 94 710.00 | | 1 035 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 377.00 | 208 377.00 | | 208 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 277.00 | 286 277.00 | | 286 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 896.00 | 40 896.00 | | 40 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 053.00 | | 33 053.00 | 33 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279 136.00 | 25 498.00 | 253 638.00 | 279 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 324 172.00 | 1 324 172.00 | | 1 324 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 357 224.00 | 1 324 172.00 | 33 053.00 | 1 357 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 687.00 | 561 049.00 | 253 638.00 | 814 687.00 |