| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
AH Fonds commercial | 222 762.00 | | 222 762.00 | 222 762.00 |
AP Constructions | 50 259.00 | 33 003.00 | 17 257.00 | 50 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 715.00 | 43 263.00 | 14 453.00 | 57 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 153 361.00 | 894 510.00 | 258 851.00 | 1 153 361.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 506 807.00 | 976 005.00 | 530 802.00 | 1 506 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 438.00 | | 15 438.00 | 15 438.00 |
BT Marchandises | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 279.00 | | 8 279.00 | 8 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 051.00 | 6 638.00 | 283 413.00 | 290 051.00 |
BZ Autres créances | 658 676.00 | | 658 676.00 | 658 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 32 406.00 | | 32 406.00 | 32 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 506.00 | | 20 506.00 | 20 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 857.00 | 6 638.00 | 1 028 219.00 | 1 034 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 541 664.00 | 982 643.00 | 1 559 021.00 | 2 541 664.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
DG Autres réserves | 576 581.00 | 374 423.00 | | 576 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 777.00 | 202 158.00 | | 142 777.00 |
DL TOTAL (I) | 727 883.00 | 585 106.00 | | 727 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 273.00 | 100 797.00 | | 243 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 648.00 | | | 52 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 508.00 | 140 125.00 | | 162 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 299.00 | 270 445.00 | | 276 299.00 |
EA Autres dettes | 96 412.00 | 38 742.00 | | 96 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 138.00 | 550 107.00 | | 831 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 021.00 | 1 135 213.00 | | 1 559 021.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 907 271.00 | 70 049.00 | | 907 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 902 041.00 | 70 049.00 | | 902 041.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 372.00 | | 2 734.00 | 9 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 372.00 | | 2 734.00 | 9 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 372.00 | | 2 734.00 | 9 372.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 519.00 | 17 519.00 | | 17 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 508.00 | 162 508.00 | | 162 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 298.00 | 276 298.00 | | 276 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 412.00 | 96 412.00 | | 96 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 273.00 | 120 469.00 | 122 804.00 | 243 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 934 105.00 | 934 105.00 | | 934 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 505.00 | 934 105.00 | 14 400.00 | 948 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 009.00 | 673 205.00 | 122 804.00 | 796 009.00 |