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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 89 727 359.00 | 3 582 477.00 | 86 144 882.00 | 89 727 359.00 |
BZ Autres créances | 139 553 591.00 | | 139 553 591.00 | 139 553 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 602 862.00 | | 602 862.00 | 602 862.00 |
CF Disponibilités | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 157 788.00 | | 140 157 788.00 | 140 157 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 885 146.00 | 3 582 477.00 | 226 302 669.00 | 229 885 146.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 89 727 359.00 | 3 582 477.00 | 86 144 882.00 | 89 727 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 511 700.00 | 4 511 700.00 | | 4 511 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 451 170.00 | 451 170.00 | | 451 170.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 003 411.00 | 7 003 411.00 | | 7 003 411.00 |
DH Report à nouveau | 79 500 568.00 | 72 119 072.00 | | 79 500 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 562 422.00 | 169 379 996.00 | | 130 562 422.00 |
DL TOTAL (I) | 222 029 271.00 | 253 465 349.00 | | 222 029 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 981 950.00 | | | 981 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 976.00 | 18 390.00 | | 11 976.00 |
EA Autres dettes | 3 279 472.00 | 4 476 297.00 | | 3 279 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 273 399.00 | 4 494 687.00 | | 4 273 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 302 669.00 | 257 960 036.00 | | 226 302 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131 236 417.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 170 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 406 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 575 998.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 763 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 763 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 643 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 618 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 056 045.00 | 2 074 095.00 | | 3 056 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 406 470.00 | 174 062 692.00 | | 134 406 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 844 048.00 | 4 682 696.00 | | 3 844 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 562 422.00 | 169 379 996.00 | | 130 562 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 727 359.00 | | | 89 727 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 727 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 727 359.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 727 359.00 | | | 89 727 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 976.00 | 11 976.00 | | 11 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 279 472.00 | 3 279 472.00 | | 3 279 472.00 |
VB T. V. A. | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
VC Groupe et associés | 139 548 933.00 | | | 139 548 933.00 |
VI Groupe et associés | 981 950.00 | 981 950.00 | | 981 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 553 591.00 | 139 553 591.00 | | 139 553 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 273 399.00 | 4 273 399.00 | | 4 273 399.00 |