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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 90 439 929.00 | 8 424 604.00 | 82 015 325.00 | 90 439 929.00 |
BZ Autres créances | 45 855 797.00 | | 45 855 797.00 | 45 855 797.00 |
CF Disponibilités | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 856 165.00 | | 45 856 165.00 | 45 856 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 296 094.00 | 8 424 604.00 | 127 871 490.00 | 136 296 094.00 |
CU Autres participations | 90 439 929.00 | 8 424 604.00 | 82 015 325.00 | 90 439 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 511 700.00 | 4 511 700.00 | | 4 511 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 451 170.00 | 451 170.00 | | 451 170.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 003 410.00 | 7 003 410.00 | | 7 003 410.00 |
DH Report à nouveau | 72 752 566.00 | 72 752 566.00 | | 72 752 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 150 847.00 | 35 905 652.00 | | 40 150 847.00 |
DL TOTAL (I) | 124 869 694.00 | 120 624 500.00 | | 124 869 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 768.00 | 250 478.00 | | 314 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 418.00 | 15 188.00 | | 10 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 186.00 | 265 666.00 | | 325 186.00 |
ED (V) | 2 676 609.00 | 2 676 609.00 | | 2 676 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 871 490.00 | 123 566 776.00 | | 127 871 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 186.00 | 265 666.00 | | 325 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 169 745.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 252 036.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 430 584.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 673 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 673 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 757 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 702 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 551 828.00 | 250 478.00 | | 551 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 430 584.00 | 39 967 452.00 | | 41 430 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 279 737.00 | 4 061 799.00 | | 1 279 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 150 847.00 | 35 905 652.00 | | 40 150 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 439 929.00 | | | 90 439 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 439 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 439 929.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 439 929.00 | | | 90 439 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 003 477.00 | 673 163.00 | 252 036.00 | 8 003 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 003 477.00 | 673 163.00 | 252 036.00 | 8 003 477.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 418.00 | 10 418.00 | | 10 418.00 |
VB T. V. A. | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VC Groupe et associés | 45 851 140.00 | 45 851 140.00 | | 45 851 140.00 |
VI Groupe et associés | 314 768.00 | 314 768.00 | | 314 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 855 798.00 | 45 855 798.00 | | 45 855 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 186.00 | 325 186.00 | | 325 186.00 |