| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 90 439 929.00 | 3 582 477.00 | 86 857 452.00 | 90 439 929.00 |
BZ Autres créances | 130 822 965.00 | | 130 822 965.00 | 130 822 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 824 566.00 | | 130 824 566.00 | 130 824 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 264 495.00 | 3 582 477.00 | 217 682 018.00 | 221 264 495.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 90 439 929.00 | 3 582 477.00 | 86 857 452.00 | 90 439 929.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 511 700.00 | 4 511 700.00 | | 4 511 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 451 170.00 | 451 170.00 | | 451 170.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 003 411.00 | 7 003 411.00 | | 7 003 411.00 |
DH Report à nouveau | 71 062 990.00 | 79 500 568.00 | | 71 062 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 792 553.00 | 130 562 422.00 | | 131 792 553.00 |
DL TOTAL (I) | 214 821 824.00 | 222 029 271.00 | | 214 821 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 981 950.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 481.00 | 11 976.00 | | 32 481.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 676 610.00 | | | 2 676 610.00 |
EA Autres dettes | 151 103.00 | 3 279 472.00 | | 151 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 860 194.00 | 4 273 399.00 | | 2 860 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 682 018.00 | 226 302 669.00 | | 217 682 018.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136 076 099.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 076 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 2 949 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 949 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 126 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 080 737.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 288 184.00 | 3 056 045.00 | | 1 288 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 076 101.00 | 134 406 470.00 | | 136 076 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 283 547.00 | 3 844 048.00 | | 4 283 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 792 553.00 | 130 562 422.00 | | 131 792 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 727 359.00 | | 712 571.00 | 89 727 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 439 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 439 929.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 727 359.00 | | 712 571.00 | 89 727 359.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 481.00 | 32 481.00 | | 32 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 827 713.00 | 2 827 713.00 | | 2 827 713.00 |
VB T. V. A. | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VC Groupe et associés | 130 667 204.00 | 130 667 204.00 | | 130 667 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 103.00 | 151 103.00 | | 151 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 822 965.00 | 130 822 965.00 | | 130 822 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 860 194.00 | 2 860 194.00 | | 2 860 194.00 |